يُعدّ تحليل النفط واحداً من أهم استراتيجيات التداول التي يعتمد عليها المستثمرين، حيث يلعب تحليل النفط اليوم دوراً حيوياً في تأمين احتياجات المتداولين لاتخاذ قرارات التداول.
تتنوع استخدامات النفط لتشمل الوقود، والمواد الكيميائية، والبتروكيماويات، مما يجعله عنصراً أساسيًا في حياة الناس اليومية. ومع التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية والتهديدات البيئية والاقتصادية، فإن تحليل النفط أصبح ضرورة ملحة لفهم الاستراتيجيات المعقدة التي تحكم سعر برميل النفط اليوم.
في هذا المقال، سيتم عرض أبرز الأدوات الفنية المستخدمة في تحليل النفط، والاتجاهات الحالية في السوق. ابق مع ITB.
تحليل النفط و افضل منصات تداول النفط 2024
يعد النفط من أبرز السلع الأساسية التي تحرك عجلة الاقتصاد العالمي، فهو يشكل أساساً لعدة صناعات حيوية مثل الطاقة، النقل، و التصنيع. مع تطور أسواق النفط، تتعدد العوامل المؤثرة على الأسعار بشكل مستمر، مما يجعل تحليل النفط wti أمراً حيوياً للمستثمرين وأصحاب القرار الاقتصادي.
أهمية تحليل النفط تعتبر اسعار النفط العالمي من العوامل المؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد العالمي. وتؤثر تقلبات سعر برميل النفط اليوم على الاقتصادات العالمية و الأسواق المالية على حد سواء.
فارتفاع سعر النفط الخام يمكن أن يعزز اقتصادات الدول المنتجة للنفط، بينما قد يضغط على الاقتصادات المستهلكة. لذا، يعد تحليل النفط أداة ضرورية لفهم التوجهات المستقبلية للأسواق، وكذلك تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة.
هناك العديد من الطرق التي يمكن للمستثمرين استخدامها في تحليل النفط بشكل فعال:
1. التحليل الفني يعتمد التحليل الفني على دراسة الأنماط السعرية في السوق باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. من خلال تحديد الأنماط السابقة، يمكن للمستثمرين توقع الحركات المستقبلية في أسعار النفط. كما يساعد التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.
2. التحليل الأساسي يتمثل التحليل الأساسي في دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار النفط، مثل تقارير العرض والطلب من منظمة أوبك أو الوكالة الدولية للطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية في البلدان المنتجة للنفط.
3. مراقبة الأحداث الجيوسياسية من المهم متابعة الأخبار السياسية العالمية، خصوصًا تلك المتعلقة بالدول المنتجة للنفط. أي توتر أو صراع في هذه المناطق قد يؤدي إلى تذبذب كبير في أسعار النفط.
4. مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التضخم، و البيانات الاقتصادية الأخرى تعد مصادر مهمة لتحليل تأثيرات الاقتصاد على أسواق النفط. فزيادة الإنتاجية في بعض الدول قد يؤدي إلى زيادة في الطلب على النفط، بينما يمكن أن ينعكس الركود في خفض الأسعار.
موقع ITB من افضل منصات تداول النفط للعرب. تعلم كيفية تداول النفط الخام وقم باختيار شركة وساطة مالية مرخصة وموثوقة ومن ثم إنشاء حساب لتداول النفط الخام.
توقعات سعر النفط الخام اليوم و غداً
حققت اسعار النفط العالمية ارتفاعاً قرابة 15% فى الربع المنتهي فى مارس الماضي ،واستمرت فى الصعود فى أبريل حتى تمكنت من تسجيل أعلى مستوى فى ستة أشهر ،بسبب التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،وتصاعد مخاوف تعطل الإمدادات من أكبر منطقة لإنتاج النفط فى العالم.
هذا الصعود الواضح فى اسعار النفط العالمي فيما مر من عام 2024 ،دفع بعض المؤسسات والبنوك إلى توقع استمرار الارتفاع وتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل هذا العام.
ولعل نقص الإنفاق في قطاع النفط على زيادة الإنتاج اللازمة لتلبية الطلب العالمي، سيكون بدوره أحد العوامل الدافعة لارتفاع الأسعار، وقد يصبح هذا النقص في الطاقة الإنتاجية مشكلة كبيرة هذا العام.
قالت مجموعة “جولدمان ساكس” : أنه بحلول شهر مايو من المتوقع أن تتحول أسواق النفط إلى عجز في المعروض مقارنة مع حجم الطلب، مما يعني ضرورة استخدام المزيد من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لدى المنتجين العالميين، الأمر الذي سينعكس بالتالي صعودياً على أسعار النفط العالمية.
وقالت شركة “إنرجي أسبكتس“: إن جانب العرض هو المحرك الأكبر الآن بالنسبة لأسعار النفط ،لقد رأينا عدداً لا بأس به من عناصر ضعف العرض، في حين أن الطلب العالمي بشكل عام صحي.
وتتوقع وكالة الطاقة الأمريكية، تراجع إنتاج النفط خلال النصف الأول من 2024 إلى مستويات أقل من الاستهلاك العالمي، الأمر الذي سيساهم في زيادة السحب من المخزونات العالمية لتلبية الطلب، ويضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الخام الأسود.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي تمديد تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ خلال الربع الثاني من 2024 إلى تقليص إمدادات النفط العالمية على المدى القريب.
الرسم البياني لسعر برميل النفط اليوم مقابل الدولار – نفط غرب تكساس
توقعات أسعارالنفط اليوم أن تصل الى 100$ في عام 2024؟ اليكم تحليل النفط من قبل الخبراء وافضل منصات تداول النفط
توقعات البترول اليوم الفنية لأسعار النفط 2024 و 2025:
بدراسة الرسم البياني الأسبوعي لأسعار النفط، نجد بأن السعر بدأ موجة صاعدة طويلة الأمد بعد السقوط الكبير والمفاجئ الذي شهده العالم لاسعار النفط العالمي تقريباً في مثل هذا الوقت من العام 2020، وقتها سجّلت العقود المستقبلية أسعار دون الصفر، ومن بعدها ارتدت الأسعار صعوداً بشكل كبير لتصل خلال عامين إلى القمة المسجّلة عند 126.34$ دولار.
ومنذ تسجيل تلك القمة، وأيضاً خلال عامين، وصولاً إلى يومنا الحالي، نلاحظ من خلال تحليل النفط wti بأن السعر يجري تصحيحات هابطة للارتفاع المذكور، حيث تجاوز مستوى 23.6% فيبوناتشي مسبقاً ويستقر دونه، وأجرى مسبقاً محاولات لكسر مستوى 38.2% لكنه لم يستقر طويلاً دونها، ليستمر بمحاولات التعافي.
تركيبة إيجابية تدعم فرص العودة للارتفاع
نلاحظ من خلال الرسم البياني بأن السعر أثناء محاولاته للتعافي سجّل مستويات قيعان متصاعدة تقدّم إشارات على توجه السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، ومحاولة إيقاف الضغط التصحيحي الهابط، يدعمه تخلّص مؤشر ستوكاستيك من العزم السلبي والتوجه نحو مناطق التشبع في البيع.
إشارات سلبية تستجد الآن
على الأطر الزمنية الأقصر، نلاحظ أن السعر يجري تصحيحاً هابطاً للموجة الصاعدة التي بدأت مع نهاية العام الماضي، ويقترب من مستوى 38.2% الذي يتواجد عند 80.10$، كسره سيدفع السعر لتكبّد لحظية وقصيرة الأمد تبدأ عند 77.75$ وتمتد إلى 75.40$.
المسار العام والمستويات الحرجة
إجمالاً، نحن نرى بأن الاتجاه الصاعد طويل الأمد لا يزال قائماً، لكنه يحتاج للتماسك فوق مستوى 78.25$ الذي يقع تحت تهديد العوامل الفنية السلبية المشار لها مسبقاً، حيث إن كسر هذا المستوى سيسبب امتداداً في خسائر مؤشر النفط وإجراء تصحيحات هابطة إضافية، بينما يمثّل التماسك فوقه مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه لتحقيق مكاسب تبدأ باختبار مناطق 96.60$ دولار للبرميل.
من جهة أخرى، يشير تحليل النفط wti إلى أن تخطّي المستوى الإيجابي المذكور سيكمل تشكيل نموذج فني صاعد يملك القدرة على إنعاش الموجة الصاعدة طويلة الأمد بشكل قوي، ليتجه نحو تحقيق أهداف إيجابية جديدة تبدأ بتخطّي الحاجز النفسي 100$ دولار للبرميل ومن ثم الاندفاع نحو مناطق 110.00$ ثم 118.00$.
تحليل النفط اليوم
شهد عام 2024 العديد من التطورات الاقتصادية والسياسية التي كان لها دور بارز في التأثير على تحليل النفط و توقعات النفط اليوم. وفيما يلي أبرز هذه الأحداث:
1. استمرار سياسة أوبك بلس في تقليص الإنتاج تواصل منظمة أوبك بلس، المكونة من الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل السعودية وروسيا، اتباع سياسة خفض الإنتاج بهدف الحفاظ على استقرار سعر النفط الخام.
وعلى الرغم من الزيادة في الطلب العالمي، فإن تخفيضات الإنتاج قد أدت إلى تقليص الفائض النفطي، مما ساعد على دعم الأسعار خلال الربع الأول من عام 2024. وتعتبر هذه السياسات عاملاً رئيسياً في تحديد حركة الأسعار على المدى القريب.
2. الأزمات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تعتبر منطقة الشرق الأوسط، التي تحتوي على بعض من أكبر احتياطيات النفط في العالم، ذات تأثير مباشر على أسواق النفط. التوترات المستمرة في اليمن و العراق، بالإضافة إلى الأزمات السياسية في إيران، تزيد من المخاطر على إمدادات النفط العالمية. ففي حال تطورت هذه الأزمات بشكل أكبر، قد تشهد الأسواق العالمية نقصاً في العرض مما قد يؤدي إلى ارتفاعات في مؤشر النفط.
3. التطورات في قطاع الطاقة المتجددة في ضوء التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، أصبح للابتكارات التكنولوجية تأثير كبير في تحليل النفط. ففي عام 2024، شهدنا تقدماً في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة. كما أن تزايد استخدام السيارات الكهربائية في بعض البلدان يعكس الاتجاه نحو تقليل استهلاك النفط، مما قد يضغط على سعر النفط الخام في المستقبل.
4. الطلب العالمي على النفط على الرغم من التوجه نحو الطاقة المتجددة، يبقى الطلب على النفط قوياً في بعض الأسواق الرئيسية، مثل الصين و الهند، حيث لا يزال النفط يعد المصدر الأساسي للطاقة. في عام 2024، يتوقع أن يستمر الطلب على النفط في النمو، خصوصاً في الاقتصادات النامية، مما قد يعزز الأسعار في الأسواق العالمية.
ما هو سعر النفط الخام اليوم؟ (Oil Price)
سعر النفط الخام اليوم:
ماهي توقعات البترول اليوم؟
توقعات النفط اليوم و المعروض العالمي في 2024
وفقاً لأحدث تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية عن تحليل النفط في أبريل، من المتوقع زيادة المعروض العالمي في عامي 2024 و 2025، وذلك لعدة أسباب نستطيع ذكرها في النقاط التالية:
- زيادة إنتاج النفط من خارج تحالف أوبك+ بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا وكندا حتى عام 2025.
- الإنتاج القياسي من الدول الأربع المذكورة تضيف للمعروض العالمي 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و1 مليون برميل يوميًا في عام 2025.
- الولايات المتحدة ستكون أكبر مصدر للطاقة مع زيادة الإنتاج بمقدار 650 ألف برميل يوميًا و540 ألف برميل يوميًا في عامي 2024 و2025 على التوالي.
- ارتفاع إمدادات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025 لتصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 104.5 مليون برميل يوميًا.
- انخفاض إنتاج أوبك+ بسبب قيود الإنتاج المستمرة والتخفيضات التطوعية من السعودية وروسيا.
انخفاض مخزونات النفط العالمية
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ خلال الربع الثاني من 2024 إلى تقليص إمدادات النفط العالمية على المدى القريب. تتضمن اتفاقية أوبك+ الحالية نوعين من تخفيضات الإنتاج، الأولى هي أهداف إنتاج معلنة رسميًا، والثانية هي تخفيضات طوعية إضافية تعهد بها بعض المشاركين في المنظمة على رأسهما السعودية وروسيا.
توقعات أسعار النفط اليوم و الطلب العالمي في 2024
توقعت وكالة الطاقة الدولية في أبريل تراجع النمو على الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و 2025، وذلك لعدة أسباب نستطيع ذكرها في النقاط التالية:
- تم خفض توقعات أسعار النفط الآن ونمو الطلب العالمي لعامي 2024 و 2025 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا عن التقرير السابق في مارس ليصبح 1.2 مليون برميل يوميًا و 1.1 مليون برميل يومياً على التوالي.
- يعاذ هذا الانخفاض إلى تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي وضعف تسليمات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بداية العام.
- تهيمن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النمو، مع توقعات بزيادة الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025.
- من المتوقع أن ينخفض استهلاك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 60 ألف برميل يومياً في 2024 و 2025.
- تظل الصين محرك النمو الرئيسي على الرغم من تباطؤ مساهمتها في النمو العالمي من 79% في عام 2023 إلى 45% في عام 2024 و 27% في عام 2025.
- من المتوقع أن ينخفض طلب خام أوبك+ بمقدار 300 ألف برميل يومياً في عام 2025 إلى 41.5 مليون برميل يوميًا بسبب الإنتاج القوي من خارج التحالف العالمي وتباطؤ نمو الطلب.
توقعات منظمة أوبك للطلب العالمي
توقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 2.25 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 104.46 مليون برميل يومياً.
أهم توقعات سعر النفط الخام اليوم وغداً حول أسعار النفط في 2024
- تتوقع مجموعة “جولدمان ساكس” ارتفاع مؤشر النفط حتى 100 دولاراً للبرميل هذا العام، مع تحول السوق إلى العجز بداية من يونيو القادم.
- تتوقع مجموعة “سيتي بنك” ارتفاع أسعار النفط حتى 95 دولارًا للبرميل هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ المتوقع في النمو العالمي.
- توقع مورغان ستانلي أن يصل سعر النفط إلى 98 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول نهاية عام 2024، وأعاذ ذلك إلى حالة عدم اليقين السياسي المستمرة.
- توقع دويتشه بنك أن يصل سعر النفط إلى 97 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول نهاية عام 2024، مشيراً إلى المخاطر الجيوسياسية ونقص المعروض كعوامل رئيسية تدعم الأسعار.
- رفع بنك باركليز أيضاً توقعاته لأسعار النفط بخمسة دولارات عن السعر المستهدف البالغ 92 دولاراً للبرميل بنهاية هذا العام.
- أشارت مؤسسة جيفريز للاستشارات المالية إلى أن سعر خام برنت قد ينهي العام عند 96 دولاراً للبرميل.
- يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 93 دولارًا للبرميل في عام 2024، وأعاذ ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ إنتاج أوبك+.
- تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2024.
- تتوقع شركة “أرغوس ميديا” أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 95 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2024.
الخاتمة
تحليل النفط اليوم هو أداة لا غنى عنها للمستثمرين والمحللين الراغبين في فهم ديناميكيات أسواق الطاقة. من خلال متابعة الأخبار والتطورات السياسية والاقتصادية، يمكن للمستثمرين توقع اتجاهات اسعار النفط العالمي واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة عن طريق تحليلاتهم و توقعات أسعار النفط الآن. في عام 2024، من المتوقع أن تستمر العوامل التقليدية مثل العرض والطلب في التأثير على الأسواق، بينما تلعب العوامل الجيوسياسية والابتكارات التكنولوجية دورًا متزايدًا في تشكيل اسعار النفط العالمية.
الأسئلة المتداولة
يمكن الاستثمار في النفط بعدة طرق مختلفة:
أولًا عن طريق الاستثمار في صناديق النفط المتداولة في البورصات العالمية (ETFs)، خاصة تلك المتداولة في أسواق وول ستريت.
ثانيًا عن طريق شراء أسهم شركات النفط والطاقة، خاصة تلك التي يتم تداولها في الأسواق الأمريكية في وول ستريت.
ثالثًا عن طريق تداول عقود الفضة الآجلة وعقود الخيارات وعقود المشتقات المالية.
تحليلات وتوقعات البترول اليوم مختصرة لأسعار النفط
توقعات أسعار النفط اليوم: قد تواصل أسعار النفط صعودها الذي بدأ الأسبوع الماضي إذا استمرت مخزونات الخام في الولايات المتحدة في الانخفاض.
توقعات أسعار النفط الآن: قد تسجل أسعار النفط العالمية مستويات أعلى جديدة في عدة أشهر، خاصة إذا تفاقمت التوترات الجيوسياسية مرة أخرى في الشرق الأوسط.
توقعات أسعار النفط اليوم و غداً: إذا نجحت أسعار النفط في تجاوز حاجز 95 دولارًا للبرميل، سيستمر الصعود حتى الحاجز الأهم عند 100 دولارًا للبرميل.
توقعات النفط اليوم و 2025: قد يكون العام المقبل 2025 هو عام تسجيل أسعار النفط مستويات أعلى من حاجز 100 دولارًا للبرميل، خاصة إذا استمر التراجع الواضح في الإنفاق على زيادة الإنتاج العالمي.
يتداول سعر النفط حاليًا حول مستويات 85 دولارًا للأونصة. وفي ضوء معظم التوقعات التي تشير إلى سوق صاعدة لأسعار النفط في 2024، فنعتقد أن مستويات 80 : 85 دولارًا مناسبة للاستثمار والهدف فوق مستويات 100 دولارًا للبرميل.
أرسل تعليقاتك
(الرد)
يرجى أن تضع في اعتبارك تجنب الكلمات الرئيسية المسيئة وكذلك المعلومات المزيفة.
كن أول من يعلق.