بازار جهانی طلا در هفتههای اخیر تحت تاثیر چند عامل اقتصادی و سیاسی مهم قرار گرفته است. انتشار دادههای اقتصادی قوی از ایالات متحده، به ویژه آمار اشتغال و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، موجب تقویت شاخص دلار (DXY) شده است. همین مسئله فشار فروش بر طلا را افزایش داده است.
در عین حال، سیاستهای پولی فدرال رزرو همچنان با ابهام همراه است. بانک مرکزی آمریکا فعلاً سیگنال مشخصی برای کاهش نرخ بهره ارسال نکرده و همین موضوع باعث کاهش جذابیت داراییهای بدون بهره مانند طلا شده است.
از طرف دیگر، برخی تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و شرق آسیا باعث شده تقاضای امن برای طلا همچنان در سطوح مشخصی باقی بماند. اما فعلاً فضای کلی بازار به نفع فروشندگان است مگر آنکه اتفاقات غیرمنتظرهای در حوزه اقتصاد یا سیاست رخ دهد.
تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD) – تایم فریم 1 ساعته
بررسی نمودار ۱ ساعته طلا نشان میدهد که قیمت پس از چندین برخورد به سقف کانال صعودی و تشکیل سقفهای پایینتر (Lower Highs) وارد فاز اصلاحی نزولی شده است. شکست مهم محدوده حمایتی ۳۳۳۰ – ۳۳۸۵ تاییدی قوی بر ادامه ضعف قیمت میباشد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:
- مقاومت اول: محدوده ۳۳۳۱ تا ۳۳۴۰ دلار
- مقاومت دوم: محدوده ۳۳۸۰ تا ۳۴۰۰ دلار
- حمایت اول: محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۲۵۰ دلار
- حمایت دوم: محدوده ۳۱۵۰ تا ۳۱۸۰ دلار
در صورت بازگشت قیمت طلا به محدودههای مقاومتی، احتمال واکنش فروشندگان بسیار زیاد است. همچنین حمایت ۳۲۰۰ – ۳۲۵۰ به عنوان نخستین محدوده دفاعی خریداران محسوب میشود.
سناریوهای احتمالی:
✅ سناریوی فروش (Bearish Scenario):
در صورت پولبک به محدوده ۳۳۳۱ – ۳۳۴۰ و مشاهده ضعف قدرت خریداران (الگوهای کندلی مثل پین بار یا انگالفینگ نزولی)، میتوان وارد فروش شد. تارگتهای احتمالی:
۱- ۳۲۷۰
۲- ۳۲۰۰
۳- ۳۱۸۰
✅ سناریوی خرید (Bullish Scenario):
فقط در صورت واکنش پرقدرت به محدوده حمایتی ۳۲۰۰ – ۳۲۵۰ میتوان به دنبال فرصتهای خرید بود. تاییدیه برگشتی باید با حجم مناسب و کندلهای قوی همراه باشد.
جمعبندی نهایی:
در حال حاضر روند غالب بازار طلا نزولی است و فروشندگان کنترل بیشتری بر بازار دارند. معاملهگران باید با رعایت مدیریت سرمایه، به دنبال فرصتهای فروش در سطوح مقاومتی باشند. همچنین لازم است حمایتهای مهم پایینتر را برای واکنشهای احتمالی زیر نظر بگیرند.
هشدار: این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد و مسئولیت هرگونه تصمیمگیری مالی بر عهده شخص معاملهگر است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.