اگر شما در بازارهای مالی فعال هستید و به صورت مستمر در آن معامله می‌کنید، احتمالا تاکنون با رفتار عجیب بازار به وسیله‌ی حجم‌های معاملاتی بالا برخورد کرده‌اید. تا حالا از خود پرسیده‌اید که میزان حجم مبادلات به چه دلیل در زمان‌های خاص اینقدر افزایش پیدا می‌کند؟
سبک پرایس اکشن اسمارت مانی می‌تواند جواب کاملی را درباره‌ی این موضوع به شما ارائه کند. معامله‌گران این سبک معتقدند که اسمارت مانی (پول هوشمند – Smart Money)، به سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که نهادهای مالی بزرگ مانند بانک‌های معروف، موسسات مالی و بازارسازان آن را کنترل می‌کنند. این نهادهای مالی بزرگ می‌توانند بازار را نسبت به اهداف خود تغییر دهند.
اما، آیا اسمارت مانی می‌تواند درصد موفقیت ما را در معاملات بالا ببرد؟ آیا با کمک این سبک می‌توانیم کنار نهنگ‌ها و بازارسازان بزرگ حرکت کنیم؟ در این مقاله به تمامی این سوال‌ها راجع به این سبک پرایس اکشن (Price Action) پاسخ می‌دهیم؛ با ما همراه باشید.
اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟
اسمارت مانی، یکی از سبک‌های تحلیلی پرایس اکشن است که فعالیت بازاراسان را بررسی می‌کند. معامله‌گران این سبک اعتقاد دارند که بازارسازان بزرگ مانند بانک‌های معروف و شرکت‌های مالی، بازار را طبق اهداف خود تغییر می‌دهند. این تغییرات می‌تواند از ورود و خروج سرمایه بالا شکل گیرد و معامله‌گران خرد را وارد زیان قابل توجهی کند.
ساده‌ترین راه برای توصیف معاملات موفق در پرایس اکشن به سبک اسمارت مانی (Smart Money)، این است که بگوییم استفاده از مفاهیم کلاسیک تحلیل تکنیکال مانند عرضه و تقاضا (Supply & Demand)، الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)، نام دیگری در این سبک گرفتند و به شکل دیگری توضیح داده شده‌اند.
معامله‌گران اسمارت مانی به ایده‌هایی مانند جذب نقدینگی (Liquidity Grabs) و میتیگیشن بلاک (Mitigation Blocks) معتقد هستند. این اصطلاحات اگر چه عجیب به نظر می‌رسد، ولی با بررسی اسمارت مانی متوجه می‌شوید که این رویکرد معاملاتی، ساده از آن چیزی است که در یک نگاه بررسی می‌شود.
اسمارت مانی در فارکس، فقط یک استراتژی ساده معاملاتی نیست، بلکه یک دید جامعی را در مورد نحوه عملکرد بازارهای مالی ارائه می‌دهد. این سبک بیان می‌کند که بازارسازان (بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ) روندهای بازار را دستکاری کرده و معامله‌گران بسیاری را نسبت به هدف خود، وارد زیان می‌کنند. با توجه به این موضوع، می‌توان فهمید که بازارسازان قصد دارند با دستکاری روندهای بازار، سود زیادی را از ضرر معامله‌گران خرد کسب کنند.
تاریخچه‌ی اسمارت مانی (Smart Money)
پرایس اکشن اسمارت مانی از سبک ICT نشات می‌گیرد که توسط معامله‌گری به نام مایکل هادلستون (Michael Huddleston) توسعه یافته است. هدف برنامه هادلستون، آموزش و حمایت از معامله‌گران برای درک عملکرد و ساختار درونی بازار فارکس (Forex Market) است.
در درجه اول، اسمارت مانی مایکل بر استراتژی‌ها و فلسفه‌هایی متمرکز است که حول محور پول هوشمند متمرکز شده‌اند و با ارائه‌ی استدلال‌های منطقی و ارزشمند نسبت به بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا دانش و اعتماد به نفس را برای حرکت در دنیای پیچیده و ناپایدار فارکس داشته باشند.
ابزارها و اصطلاحات اصلی پرایس اکشن اسمارت مانی (Smart Money)
وقتی برای اولین بار شروع به خواندن سبک اسمارت مانی می‌کنید، با مفاهیم بسیار پیچیده‌ای روبرو می‌شوید. برای درک اصطلاحات اسمارت مانی، سعی کرده‌ایم در بخش زیر مهم‌ترین اصطلاحات این سبک را به زبان ساده برای شما شرح دهیم.
– اُردر بلاک (Order Block): این اصطلاح برای تشخیص سطوح عرضه و تقاضا استفاده می‌شود. برخی از معامله‌گران اسمارت مانی می‌گویند که اردر بلاک‌ها مفهومی “بهینه شده‌تر” از عرضه و تقاضای معمولی هستند.
به عبارت دیگر، اردر بلاک‌ها سطوحی از عرضه و تقاضا هستند که توسط موسسات مالی بزرگ شکل می‌گیرند و معامله‌گران می‌توانند با رسیدن قیمت به آن‌ها، انتظار تغییرات قیمتی قابل توجهی را داشته باشند.
– بریکر بلاک (Breaker Block): این سطوح معمولا توسط بازارسازان تشکیل می‌شوند تا حجم سفارشات خود را در بازار پر کنند. سطوح بریکر بلاک اغلب به عنوان ناحیه پولبک در نظر گرفته می‌شود.
هنگامی که ساختار و روند بازار تغییر می‌کند، بریکر بلاک تشکیل شده و نقدینگی زیادی توسط بازارسازان جمع‌آوری می‌شود. همانطور که ساختار بازار تغییر می‌کند، اردر بلاک‌ها شکسته شده و در نتیجه، بریکر بلاک‌ها ایجاد می‌شوند.
– میتیگیشن بلاک (Mitigation Block): میتیگیشن بلاک‌ها به سطوح خاصی اشاره دارند که قیمت در آن متوقف شده و روند معکوس را به خود می‌گیرد. میتیگیشن بلاک‌ها، اغلب به عنوان سطح معکوس کننده استفاده می‌شود و معامله‌گران می‌توانند معامله خود را در این سطح، در جهت مخالف روند ایجاد کنند.
– شکاف ارزش منصفانه (Fair value gaps): این اصطلاح به عدم تعادل بازار اشاره دارد و زمانی رخ می‌دهد که گپ یا شکاف قیمتی گسترده‌ای در روند وجود داشته باشد. تفاوت بین ارزش فعلی و ارزش منصفانه می‌تواند قبل از ادامه روند فعلی، به آهنربایی برای جذب قیمت تبدیل شوند.
– شکست ساختار (BoS): این اصطلاح، نشان دهنده شکست سطوح قیمتی مهم مانند مقاومت و حمایت است. BoS ها اغلب به عنوان مهر تاییدی برای ادامه‌ی روندها به کار می‌روند.
– تغییر ساختار بازار (ChoCH): می‌توان گفت الگوی ChoCH، یکی مهم‌ترین الگوی‌های اسمارت مانی به‌شمار می‌رود. این الگو، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به سطح مهمی برخورد کرده است و در ادامه، آن روند معکوس می‌شود.
– فیلیپ زون (Flip Zone): فیلیپ در اسمارت مانی به ناحیه‌ای از عرضه و تقاضا اشاره دارد که در آن، فشار خرید و فشار فروش قابل توجهی دیده می‌شود. معامله‌گران این سبک اعتقاد دارند که در ناحیه فلیپ، تغییر روند رخ می‌دهد.
مقاله مرتبط: سایت فارکس فکتوری فارسی
آموزش اسمارت مانی (Smart Money)
معامله‌گران اسمارت مانی در واقع مانند بانک‌های تجاری (Commercial banks) یا نهادهای مالی بزرگ معامله نمی‌کنند و رویکرد آن‌ها، از تفسیر نحوه معامله بازارسازان نشات می‌گیرد. این تفسیر به آن‌ها کمک می‌کند تا حرکات بازار را درک کرده و استراتژی‌هایی معاملاتی خود را نسبت به عملکرد بازارسازان بهبود بخشند.
در تمامی بازارها، برای هر خریدار باید فروشنده‌ای وجود داشته باشد. نقدینگی و نوسانات بازار در واقع اتفاقاتی واقعی هستند که از عملکرد خریداران و فروشندگان به‌دست می‌آید. در این راستا، اسمارت مانی نظریه‌ای است که برای بسیاری از معامله‌گران موثر بوده و اصول اساسی آن کاملا مبتنی بر منطق بازار است.
کلید موفقیت پرایس اکشن اسمارت مانی در تحلیل حرکات بازار و درک چگونگی عملکرد بازارسازان بزرگ است. در حالی که این سبک ممکن است کاملا منعکس کننده اقدامات بانک‌ها و بازارسازان اصلی نباشد، اما بینش‌های ارزشمندی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بتوانند بهترین عملکرد را در بازار داشته باشند.
نحوه‌ی شناسایی اسمارت مانی (Smart Money)
معامله‌گران برای پیاده‌سازی استراتژی اسمارت مانی باید عوامل متعددی را در بازار بررسی کنند. هر یک از این عوامل می‌تواند نقش بسزایی در تشخیص روند بازار داشته باشد. در ادامه قصد داریم که مهم‌ترین عوامل شناسایی اسمارت مانی را معرفی کنیم.
– شناسایی تغییرات و قدرت روند بازار
در سبک اسمارت مانی، می‌توانید روند بازار را با استفاده از انواع اندیکاتورهای تکنیکال مانند MFI شناسایی کنید. با استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، میزان حجم سفارشات تا میزان مطلوبی مشخص می‌شود.
– حجم معاملات
بررسی حجم معاملات و سفارشات، یکی از مهم‌ترین معیارهای معامله‌گران سبک اسمارت مانی فارکس است و می‌تواند از ورود و خروج حجم معاملاتی غیر منتظره‌ای مشخص شود. همچنین، این موضوع زمانی که خبر یا بیانیه‌ای معتبری درباره‌ی آن منتشر نشده است، پررنگ‌تر می‌شود.
– قیمت گذاری دارایی و نظارت بر عملکرد بزرگان بازار
اطلاعات مربوط به اسمارت مانی را می‌توان با تجزیه و تحلیل فعالیت‌های بازارسازان و قیمت دارایی مورد نظر به دست آورد. اطلاعات به دست آمده از این منابع، نشان می‌دهد که چگونه اسمارت مانی ساختار بازار را تغییر می‌دهد.
– تحلیل فاندامنتال
معامله‌گران سبک اسمارت مانی معمولا تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) کاملی را از منابع مختلف انجام می‌دهند. این بررسی‌ها، می‌تواند شامل منابع رصد کننده حجمی و صورت‌های مالی (Financial Statements) شود.
چگونه با اسمارت مانی (Smart Money) معامله کنیم؟
معامله‌گران اسمارت مانی، از سه سیگنال کلیدی جهت انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. این سه سینگال، علاوه بر حجم معاملات و ابزارهای پرایس اکشن، می‌توانند درصد موفقیت آن‌ها را به طور چشم‌گیری افزایش دهد. در ادامه قصد داریم نحوه معامله اسمارت مانی را با این سه سیگنال به طور کامل بررسی کنیم.
– شروع فعالیت تهاجمی (Aggressive Denotation Activity)
این موضوع به یک حرکت قابل توجه در قیمت یک دارایی اشاره دارد که ناشی از افزایش قیمت توسط خریداران یا کاهش قیمت توسط فروشندگان است. این فروش یا خرید پرسرعت، اغلب پس از ماندن قیمت در محدوده‌ای خنثی اتفاق می‌افتد.
بازارسازان به تدریج سفارش‌های سنگین خود را در این محدوده ایجاد کرده و سپس، آن‌ها شروع به خرید یا فروش می‌کنند تا قیمت را در جهت دلخواه خود حرکت دهند. زمانی که قیمت دارایی در یک روند سریع حرکت می‌کند، آن‌ها زمان کافی برای قرار دادن پر کردن سفارشات خود را ندارند.
از این رو، آن‌ها مجبور هستن تا با برگشت قیمت، تمامی سفارشات خود را تکمیل کنند. در این زمان، معامله‌گران اسمارت مانی سفارشات خود را پس از بازگشت قیمت و پر شدن سفارشات بازارسازان، ایجاد می‌کنند.
– منطقه پرایس اکشن
سرمایه گذاران خرد باید بدون توجه به تایم فریمی (Time Frame) که از آن استفاده می‌کنند، به دنبال مناطق پرایس اکشن باشند. چنین مناطقی بسیار مهم هستند، زیرا قیمت به آن مناطق باز می‌گردد و بازارسازان سفارش‌های خود را در آنجا تکمیل کنند. با این حال، باید به خاطر داشت که این مناطق برای ادامه روند موجود باید حجم کمی داشته باشند.
– عبور شدید قیمت از سقف و کف‌ها
اصطلاح عبور شدید، به تغییر قیمت پیش‌بینی نشده در قیمت‌های کف و سقف روند اشاره دارد. چنین الگویی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی قبل از تغییر روند و حرکت در جهت مخالف، در در جهت فعلی حرکت سریعی را انجام دهد. معامله‌گران پرایس اکشن اسمارت مانی معتقد هستند که این عبور شدید، می‌تواند علت پر شدن سفارشات بازارسازان باشد.
تفاوت اسمارت مانی (Smart Money) با پرایس اکشن کلاسیک (Classic Price Action)
برخی از مفاهیم پرایس اکشن کلاسیک و اسمارت مانی یکسان هستند، اما اسمارت مانی رویکرد جدیدی را معرفی کرده است و سعی کرده پرایس اکشن کلاسیک را با دلایل منطقی توسعه دهد.
پرایس اکشن
- پرایس اکشن، بررسی عملکرد قیمت دارایی است که در طول زمان حرکت می‌کند.
- تحلیلگران و معامله‌گران از عملکرد قیمت برای تجزیه و تحلیل روند بازار و تشخیص نقاط خروج و ورود استفاده می‌کنند.
اسمارت مانی
- اسمارت مانی بررسی وجهی است که بازارسازان، بانک‌های معروف و سایر نهادهای مالی آن را مدیریت می‌کنند.
- معامله‌گران خرد با بررسی عملکرد بازارسازان سعی می‌کنند تا در بازار سودآوری کنند.
سبک‌های اسمارت مانی (Smart Money)
سبک‌های متعددی برای اسمارت مانی وجود دارد که هر یک دیدگاه متفاوتی به بازار دارند. از جمله سبک‌های اسمارت مانی می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:
- فانتوم (Phantom)
- کوانتوم استون کپیتال (Quantum Stone Capital)
- فیلیپینگ مارکتس (Flipping Markets)
- فوتون (Photon)
- ELEV8
- هاسل (Hustle)
مزایا و معایب اسمارت مانی (Smart Money)
همانطور که تمام سبک‌های معاملاتی در بازارهای مالی دارای مزایا و معایبی هستند، اسمارت مانی از این موضوع مستثنا نیست. در این قسمت مقاله می‌خواهیم به برخی از مزایا و معایب کاربرد اسمارت مانی در دنیای مالی بپردازیم.
مزایای اسمارت مانی
- معامله با اسمارت مانی برای معامله‌گرانی که می‌توانند درک عمیقی از این سبک داشته باشند، بسیار کارساز است. اینکه بتوانیم به طور مداوم درک کنیم که قیمت چه کاری انجام می‌دهد و از تغییر رفتار آن سود ببریم، می‌تواند ما را پیچیدگی‌های بازار دور کند.
- پرایس اکشن در این چندین دهه، توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده و پیش‌بینی‌های دقیقی را از بازار ارائه داده است. پرایس اکشن نه تنها در فارکس، بلکه در سایر بازارها نیز مفید می‌باشد. از آنجایی که اسمارت مانی یک نوع سبک پرایس اکشن است، یک پشتوانه محکم دارد.
- با استفاده از سبک اسمارت مانی، می‌توان عملکرد و ساختار بازار را بهتر درک کرد.
- مفاهیم اسمارت مانی می‌تواند به معامله‌گران در زمان‌بندی معاملات کمک کند. با تجزیه و تحلیل فعالیت‌های بازارسازان، معامله‌گران می‌توانند زمان ورود و خروج خود را بهتر زمان‌بندی کنند و به طور بالقوه، نتایج معاملات خود را بهبود بخشند.
معایب اسمارت مانی
- ممکن است برخی از تعاریف و استدلال‌های سبک اسمارت مانی گنگ به نظر برسد و منطقی نباشد.
- نظریه‌های اسمارت مانی را نمی‌توان به طور کامل اثبات و رد کرد و آن‌ها، صرفا حدس و گمان هستند.
- تغییر همه اصطلاحات به روشی که اسمارت مانی انجام می‌دهد، می‌تواند یک فرآیند یادگیری پیچیده غیرضروری را برای پرایس اکشن ایجاد کند.
- استفاده از مفاهیم اسمارت مانی می‌تواند ریسک بالاتری نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی داشته باشد. دلیل این امر این است که معامله‌گران اغلب در حال تلاش برای ورود و خروج از معاملات در نقاط عطف کلیدی بازار هستند که می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر و ضررهای احتمالی شود.
به اینستاگرام بروکرITBFX سر بزنید و از اخبار و اموزشهای روز دنیای فارکس مطلع شوید.
جمع‌بندی
مفهوم اسمارت مانی به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌شود که توسط بازارسازان مانند سرمایه‌گذاران نهادی، بانک‌های معروف و شرکت‌های بزرگ انجام می‌شوند که می‌توانند بازار را نسبت به خواسته‌های تغییر دهند. این سرمایه گذاران معمولا به منابع قابل توجه و رانتی‌هایی از بازارها دسترسی دارند که در دسترس عمومی نمی‌باشد.
برای شناسایی پول هوشمند، معامله‌گران باید عوامل مختلفی مانند شناسایی قدرت و تغییرات بازار، حجم معاملات، عملکرد بازارسازان و تحلیل فاندامنتال را در نظر بگیرند. می‌توان گفت پرایس اکشن اسمارت مانی نسبت به پرایس اکشن کلاسیک، مفاهیم بهینه‌تری را ارائه داده است و سعی کرده آن را ارتقا دهد.
دوره‌ها و سبک‌های متنوعی برای اسمارت مانی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند آن‌ها را نسبت به ترجیحات خود انتخاب کنند. اگر چه درک مفاهیم اسمارت مانی ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با درک آن معامله‌گران می‌توانند دید کاملی از عملکرد بازار داشته باشند.
اگر شما تجربه‌ای از سبک پرایس اکشن اسمارت مانی داشتید، می‌توانید آن را با ما و دیگر معامله‌گران در بخش دیدگاه‌ها درمیان بگذارید. همچنین، شما می‌توانید در صورت بروز سوال و مشکل درباره‌ی این سبک با متخصصان ما در گروه آی تی بی در ارتباط باشید.
چگونه معامله‌گران اسمارت مانی، حرکات بازارسازان را تشخیص می‌دهند؟
زمانی که یک دارایی دارای حجم معاملاتی غیرعادی و بالایی است، معامله‌گران اسمارات مانی این اتفاق را به ورود یا خروج پول هوشمند توسط بازارسازان نسبت می‌دهند.
نظریه اصلی سبک اسمارت مانی چیست؟
تئوری اصلی اسمارت مانی حول این محور می‌گردد که سرمایه‌گذاران بزرگ مانند بانک‌های معروف و شرکت‌های مالی بزرگ به دنبال کسب سود از سرمایه گذاران خرد هستند و می‌خواهند با قدرتی که در بازار در درست دارند، سرمایه آنان را جذب کنند.
اسمارت مانی را می‌توان برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به‌کار برد؟
بله؛ این سبک در تمامی بازار مالی از جمله ارزهای دیجیتال کار می‌کند.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.