نماد AUD/JPY در بازار فارکس (Forex)، نشاندهنده جفت ارز دلار استرالیا در مقابل ین ژاپن است و از جفت ارزهای فرعی محسوب می‌شود. این جفت ارز که آن را با لقب Aussie Yen (اوسی ین) در بازار فارکس می‌شناسند، با توجه به رتبه پنجم دلار استرالیا و رتبه سوم ین ژاپن از نظر حجم معاملات جهانی، از نقدینگی (Liquidity) بسیار بالایی برخوردار است و یکی از جفت ارزهای فرعی بسیار مهم بهشمار میرود.
در ادامه این مقاله، جفت ارز AUD/JPY را به طور کامل به شما معرفی می‌کنیم، می‌گوییم که چه عواملی روی نرخ برابری این جفت ارز موثر هستند و روند احتمالی نرخ برابری نماد AUD/JPY تا پایان سال ۲۰۲۴ چگونه است. با بروکر آی تی بی تا انتهای این مقاله همراه باشید.
مروری بر نماد AUDJPY
جفت ارز AUDJPY، یکی از محبوب‌ترین جفت ارزهای فرعی یا مینور (Minor) در بازار فارکس محسوب می‌شود که نقدینگی بسیار بالایی دارد. دلار استرالیا نقش ارز پایه و ین ژاپن نقش ارز مظنه را در این جفت ارز ایفا می‌کنند.
از آن‌جایی که در هیچ سمت این جفت ارز، دلار آمریکا قرار ندارد، نمی‌توان جفت AUDJPY را حتی با وجود حجم بالای معاملات، جزء جفت ارزهای اصلی یا ماژور (Major) بازار فارکس دانست.
دلار استرالیا پنجمین ارز جهان از نظر حجم معاملات در بازار فارکس محسوب می‌شود و دولت آن، به صورت مستقیم دخالتی در بازار ارز این کشور ندارد. با این حال، تصمیمات بانک مرکزی استرالیا می‌تواند روی ارزش پول ملی این کشور اثرگذار باشد و قیمت این جفت ارز را بالا یا پایین کند.
از سوی دیگر، به دلیل کاربرد بالای دلار استرالیا در بازارهای آسیایی، ارزش این ارز به شدت تحت تاثیر رویدادهای جهانی و اقتصادی آسیا قرار دارد. ین ژاپن، از نظر محبوبیت در بازار فارکس جایگاه بالاتری نسبت به دلار استرالیا دارد و سومین ارز دنیا از نظر حجم معاملات محسوب می‌شود. ارزش پول ملی کشور ژاپن به شدت تحت تاثیر گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی و تصمیمات دولت این کشور قرار دارد.
از آن‌جایی که اقتصاد کشور ژاپن بر پایه صادرات می‌چرخد، تولیدات این کشور و ارسال آن به دیگر کشورها، اثر بیشتری روی ارزش پول ملی این کشور دارند. پس میتوان نتیجه گرفت که تغییرات عوامل اقتصادی و تولیدی ژاپن، تاثیر بیشتری بر جفت ارز AUDJPY دارد.
آشنایی با دلار استرالیا (AUD)
کشور استرالیا، اقتصاد بسیار بزرگی نسبت به کشورهای بزرگ اقتصادی مانند آمریکا و چین ندارد و از کشورهای مهم تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی محسوب نمی‌شود.
این کشور در سال ۲۰۱۹، از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) در رتبه دهم دنیا (تولید ناخالص داخلی یک-بیستم ایالات متحده آمریکا)، از نظر جمعیت در رتبه پنجاه و دوم دنیا و از نظر ارزش صادرات در رتبه بیستم دنیا قرار داشت. با این حال، دلار استرالیا با لقب اوسی (Aussie) یکی از مهم‌ترین ارزها در بازار فارکس محسوب می‌شود و از سال ۱۹۸۳، یک ارز شناور بوده است.
دلیل محبوبیت بالای دلار استرالیا، سه عامل جغرافیا، زمین‌شناسی و سیاست دولت این کشور است. استرالیا یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی مهم مثل نفت، طلا، محصولات کشاورزی، الماس، سنگ آهن، اورانیوم، نیکل و ذغال‌سنگ محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی استرالیا، آن را به شریک تجاری محبوب برای قوی‌ترین اقتصادهای آسیا تبدیل کرده است که نیاز بالایی به مواد اولیه دارند. با توجه به این موضوع، ثبات سیاسی این کشور در حفظ نرخ بالای بهره، پایداری اقتصادی، عدم دخالت دولت در بازار ارز و قوانین غربی نقش مهمی در محبوبیت بالای نماد AUDJPY در بازار فارکس دارند.
در همه کشورهای دنیا، تصمیمات و گزارش‌های بانک‌های مرکزی روی ارزش پول ملی اثرگذار هستند و بانک مرکزی استرالیا (Reserve Bank of Australia) یا به اختصار RBA، از این قاعده مستثنی نیست. این بانک، می‌تواند نرخ بهره را در استرالیا تعیین کند و این موضوع، تاثیر بسزایی بر ارز این کشور خواهد داشت.
آشنایی با ین ژاپن (JPY)
بیش از ۸۳ درصد از حجم معاملات فارکس، مربوط به ارزهای هفت کشور است و ژاپن نیز، یکی از آن هفت کشور محسوب می‌شود. کشور ژاپن، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در جهان بهشمار میرود.
همچنین، طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای سال ۲۰۲۴، ژاپن در میان ۵ کشور اول دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی قرار خواهد داشت.
بانک ژاپن (Bank of Japan) یا به اختصار BoJ، بانک مرکزی کشور ژاپن محسوب می‌شود و با تصمیماتی مانند تعیین نرخ بهره و سیاستهای پولی و مالی، سعی در کنترل تورم این کشور دارد.
کشور ژاپن، تورم پایینی دارد و در ۱۰ سال اخیر، این رقم بین ۰ تا ۳ درصد متغیر بوده است. همچنین، نرخ تورم کشور ژاپن در سال ۲۰۱۶ منفی شد و به ۰.۱ – رسید. با این حال، بانک مرکزی این کشور سعی دارد تا با افزایش تقاضا (Demand) و تحریک رشد اقتصادی، تورم را کمی بالا ببرد.
با وجود اینکه ژاپن یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را دارد، اما پس از سقوط بورس این کشور و حباب بزرگ در قیمت املاک و مستغلات در دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادی ژاپن بسیار ضعیف شد. این دهه را با نام «از دست رفتن دهه» یاد می‌کنند.
همچنین، ژاپن یکی از پیرترین اقتصادهای جهان با پایین‌ترین نرخ باروری محسوب می‌شود و با افزایش میانگین سنی جمعیت این کشور، نیروی کار جوان روز به روز کمیاب‌تر می‌شود.
در نتیجه، کشور ژاپن در سال‌های اخیر به یک کشور مهاجرپذیر تبدیل شده است تا کمبود نیروی کار خود را جبران کند. دیگر موضوعی که تریدرهای فارکس باید پیش از معامله نماد AUD/JPY بدانند، تحصیلات بالای نیروی کار این کشور و اقتصاد پیشرفته آن است.
این کشور یکی از تولیدکنندگان اصلی لوازم الکترونیکی، خودرو و دیگر محصولات فناوری و تکنولوژی در دنیا محسوب می‌شود و سهم زیادی از اقتصاد جهانی را به خودش اختصاص داده است.
عوامل موثر بر جفت ارز AUD/JPY
نرخ تمامی جفت ارزهای فارکس تحت تاثیر چندین عامل عمومی قرار دارد. برای مثال، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، نرخ بهره، تراز تجاری (BoF) و نرخ بیکاری دو کشور، از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بر روی نرخ جفت ارزها تاثیرگذار باشند.
در این راستا، در مورد جفت ارز AUD/JPY، اگر نرخ بیکاری در استرالیا بیش از ژاپن باشد، اثری نزولی روی نرخ این جفت ارز دارد، زیرا افزایش بیکاری، باعث کاهش نرخ دلار استرالیا می‌شود.
همچنین، اگر نرخ بهره در کشوری بالاتر باشد، ارزش پول آن کشور بیشتر می‌شود و با توجه به بالاتر بودن نرخ بهره در کشور استرالیا نسبت به کشور ژاپن، این پارامتر همواره در جهت افزایش نرخ نماد AUD/JPY کار می‌کند.
از سوی دیگر، تراز تجاری این دو کشور، نیز به نفع ژاپن است (ژاپن بیشتر به استرالیا صادرات دارد تا اینکه از این کشور واردات داشته باشد) و این موضوع، نرخ جفت ارز AUD/JPY را پایین نگه می‌دارد.
البته این عوامل، همیشه نقش مستقیمی بر روی نرخ این جفت ارز ندارند و عامل تعیین‌کننده اصلی نرخ جفت ارزها، نسبت عرضه و تقاضای (Supply & Demand) دو ارز نسبت به یکدیگر است.
از مهم‌ترین عوامل منحصر به فردی که بیشترین اثر را روی نرخ برابری نماد AUD/JPY دارند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مداخله بانک ژاپن در بازار ارز
پس از شکسته شدن حباب قیمتی دهه ۱۹۹۰ در ژاپن، بانک ژاپن همواره نرخ بهره را پایین نگه داشته و با فروش ین ژاپن در بازار، مداخله کرده است.
این مداخله در گذشته تبعات زیادی داشته اما این بانک، خیلی راغب به مداخله در بازار فارکس نبوده است، اما همچنان تغییرات نرخ بهره و سیاستهای بانک مرکزی ژاپن می‌تواند تاثیر به‌سزایی بر قیمت ین ژاپن بگذارد.
بدهی بالای استرالیا
کشور استرالیا به دلیل نسبت بالای واردات به صادرات از جنگ جهانی دوم تا به امسال، همواره یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا بوده است. البته با تولید ناخالص داخلی بالای این کشور تا حد زیادی این موضوع، خنثی شده است.
با این وجود، افزایش یا کاهش هزینه‌های دولت استرالیا می‌تواند بدهی‌ها و تراز تجاری این کشور را بسیار تغییر دهد و بر روی نرخ دلار استرالیا تاثیرگذار باشد.
وابستگی دلار استرالیا به بازار آسیا
در حالی که اکثر کشورهای توسعه‌یافته دنیا با یکدیگر بیشترین شراکت تجاری را دارند، اما شرایط اقتصادی کشور استرالیا متفاوت است و اکثر تولیدات این کشور در بازارهای آسیایی به فروش می‌رسد. همین موضوع سبب می‌شود که ارزش دلار استرالیا، وابستگی شدیدی به قیمت کالاها و خدمات صادراتی به آسیا داشته باشد.
نرخ تورم دو کشور
همانطور که اشاره کردیم، تورم کشور ژاپن نسبت به کشورهای دیگر، بسیار پایین است. از سوی دیگر، کشور استرالیا تورم بالاتری نسبت به کشور ژاپن دارد.
اگر این موضوع، برای سالیان آینده نیز ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که جفت ارز AUD/JPY رشد کند. همچنین، اگر استرالیا،نرخ تورم خود را کاهش دهد و نرخ تورم ژاپن افزایش یابد، این جفت ارز شاهد ریزش قیمتی خواهد بود.
صادرات و واردات استرالیا
کالاها و خدمات کشور استرالیا، نقش مهمی در تامین مواد اولیه کشورهای بزرگ آسیایی مانند چین و هند دارد. این کشورها، کالاها و خدمات زیادی را از استرالیا وارد می‌کنند و بر روی تجارت استرالیا، تاثیرگذار هستند.
همچنین، استرالیا محصولات مصرفی و ماشین‌آلات تولید شده از این کشورها را وارد می‌کند. هرگونه تغییری که بتواند بر روی این روابط تجاری اثرگذار باشد، نرخ جفت ارز AUD/JPY را جابجا می‌کند.
تحلیل جفت ارز AUD/JPY برای سال ۲۰۲۵
در سال ۲۰۲۵، جفت ارز AUD/JPY تحت تاثیر چندین عامل کلان اقتصادی خواهد بود. اقتصاد استرالیا نشاندهنده رشد پایدار است که به دلیل افزایش قیمت کالاها و صادرات ناشی از تقاضای جهانی، ادامه دارد.
از سوی دیگر، اقتصاد ژاپن احتمالا در حال تلاش برای خروج از سیاستهای انبساطی پولی خود خواهد بود تا نرخ بهره را افزایش دهد. این شرایط می‌تواند باعث تقویت ین ژاپن در برابر دلار استرالیا شود.
علاوه بر عوامل اقتصادی، انتظار میرود تحولات سیاسی نیز بر جفت ارز AUD/JPY تاثیر بگذارد. بی‌ثباتی‌های سیاسی در آسیا یا تغییرات در سیاستهای تجاری بین این دو کشور، می‌تواند نوساناتی را در این جفت ارز ایجاد کند.
همچنین، تاثیرات جنگ‌های تجاری، تحریم‌ها و مذاکرات بین‌المللی در آینده نزدیک می‌تواند مهم باشد. اگر استرالیا بتواند در سیاستهای تجاری و سرمایه‌گذاری خود موفق عمل کند، ممکن است شاهد افزایش ارزش AUD در برابر JPY باشیم.
از منظر تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گران می‌توانند به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در نمودار AUD/JPY توجه داشته باشند. توانایی قیمت در حفظ سطوح بالایی یا پایینی ممکن است نشانه‌هایی از ادامه روند گاوی و خرسی (Bull & Bear Market) باشد.
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴، شناسایی الگوهای قیمتی و نقاط ورودی مناسب می‌تواند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیم‌های بهتر کمک کند. در نهایت، شما میتوانید با ترکیب تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) و تکنیکال، آینده جفت ارز AUD/JPY را پیش‌بینی کنید.
نحوه معامله جفت ارز AUD/JPY
با توجه به اینکه نماد AUDJPY جزء جفت ارزهای اصلی بازار نیست، نوسانات بیشتری نسبت به جفتارزهای اصلی دارد و برای معامله‌گران ریسک‌پذیر مناسب است. شما میتوانید این جفت ارز را با کمترین اسپرد (Spread) و بهترین قیمت در بروکر ITB معامله کنید.
بهترین زمان معامله جفت ارز AUDJPY، از زمان باز شدن بازار ارز سیدنی در ساعت ۲۲:۰۰ GMT (ساعت ۱:۳۰ به وقت تهران) تا ساعت ۰۴:۰۰ GMT (ساعت ۷:۳۰ به وقت تهران) است که بازار بیشترین نقدینگی را دارد و اسپرد، در پایین‌ترین حد خودش است.
جمع‌بندی
نماد AUD/JPY، نشاندهنده دلار استرالیا در مقابل ین ژاپن است که از جفت ارزهای فرعی یا مینور در بازار محسوب می‌شود. این جفت ارز به دلیل نوسانات و حجم نقدینگی بالا، معامله‌گران زیادی به آن علاقه‌مند هستند.
عوامل اقتصادی مختلفی مانند سیاستهای بانک مرکزی ژاپن، تغییرات بدهی و تراز تجاری استرالیا و نرخ تورم دو کشور می‌توانند تاثیرات بسزایی را بر جفت ارز AUD/JPY داشته باشد.
همچنین، شما برای تحلیل و پیش‌بینی آینده این نماد، باید این عوامل را به صورت دقیق بررسی کنید. آیا شما تابه‌حال نماد AUD/JPY را معامله کردید؟ نظرات و تجارت خود را درباره‌ی این نماد با آی تی بی و دیگر معامله‌گران در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.
نماد AUD/JPY نشاندهنده دلار استرالیا در مقابل ین ژاپن است و جزء جفتارزهای فرعی یا مینور بهشمار میرود.
از جمله عوامل تاثیرگذار بر این نماد میتوان به سیاستها و نرخ بهره دو کشور، تغییرات بدهی و تراز تجاری استرالیا و نرخ تورم ژاپن اشاره کرد.
شما میتوانید نماد AUD/JPY را در بروکر ITB با کمترین اسپرد و بهترین قیمت معامله کنید.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.