بازار فارکس (Forex) به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند، اما تمامی ساعات آن برای معامله‌گری ایده‌آل نیستند. انتخاب بهترین زمان ترید می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر موفقیت معاملهگران داشته باشد، زیرا نقدینگی، نوسانات و همپوشانی بازارهای مالی جهانی در ساعات مختلف روز متفاوت است.
در سال ۲۰۲۵، با توجه به تغییرات اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و تأثیرات ژئوپلیتیکی، شناخت دقیق‌ترین زمان‌های مناسب برای معامله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این مقاله از بلاگ آی تی بی اف ایکس، بهترین زمان ترید در فارکس در سال ۲۰۲۵ را بررسی می‌کنیم.
چرا دانستن بهترین زمان ترید در فارکس (Forex) اهمیت دارد؟
یکی از دلایل مهمی که دانستن بهترین زمان ترید در فارکس اهمیت دارد، میزان نقدینگی در ساعات مختلف بازار است. بازار فارکس به دلیل ماهیت ۲۴ ساعته خود، در طول روز نوسانات متفاوتی را تجربه می‌کند. در زمان‌هایی که نقدینگی بالاست، اسپردهای پایین‌تر و اجرای سریع‌تر معاملات امکان‌پذیر است.
معمولاً همپوشانی جلسات معاملاتی لندن و نیویورک بهترین زمان برای انجام معاملات محسوب میشود، زیرا در این بازه زمانی، حجم معاملات به بالاترین حد خود می‌رسد و فرصتهای معاملاتی بیشتری ایجاد میشود.
بازار فارکس در برخی ساعات روز نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند که این امر بر استراتژی‌های معاملاتی تأثیر مستقیم دارد. معاملهگران روزانه و اسکالپرها معمولاً به دنبال نوسانات بالا هستند تا بتوانند در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری سود کسب کنند، در حالی که معاملهگران سوئینگ و بلندمدت ممکن است ترجیح دهند در زمان‌هایی که بازار ثبات بیشتری دارد، وارد معاملات شوند.
دانستن زمان‌های اوج نوسانات به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنند و از ورود به معاملات در زمان‌های نامناسب پرهیز نمایند.
ساعات مختلف بازار و بهترین زمان ترید در فارکس تحت تأثیر انتشار اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی و تصمیمات بانک‌های مرکزی قرار دارند. برخی از این رویدادها باعث افزایش شدید نوسانات می‌شوند که می‌تواند فرصت‌ها یا ریسک‌های بزرگی برای معاملهگران ایجاد کند. برای مثال، انتشار داده‌های اشتغال ایالات متحده یا تصمیمات مربوط به نرخ بهره بانک مرکزی اروپا می‌تواند تأثیر زیادی بر جفت ارزهای مرتبط بگذارد. بنابراین، آگاهی از بهترین زمان ترید و تطبیق آن با انتشار اخبار مهم به معاملهگران کمک می‌کند تا از فرصتهای سودآور بهره ببرند و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنند.
بررسی ساختار زمانبندی معاملات فارکس (Forex)
بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که به دلیل وجود مراکز مالی بزرگ در سراسر جهان، همواره فعال باقی می‌ماند. این بازار از جلسه معاملاتی (سشن معاملاتی) سیدنی آغاز شده و سپس به ترتیب از طریق توکیو، لندن و نیویورک حرکت می‌کند.
هر یک از این جلسات معاملاتی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که بر نقدینگی، نوسانات و فرصتهای معاملاتی تأثیر می‌گذارند. برای مثال، جلسه لندن به دلیل حجم بالای معاملات و مشارکت گسترده بانک‌ها و موسسات مالی، معمولاً شاهد بیشترین میزان نقدینگی است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های ساختار زمانی فارکس، دوره‌های همپوشانی بین جلسات معاملاتی است. این همپوشانی‌ها معمولاً باعث افزایش فعالیت بازار، حجم معاملات و نوسانات قیمتی می‌شوند.
به عنوان مثال، همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک، که بین ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) اتفاق می‌افتد، یکی از پربازده‌ترین زمان‌ها برای معاملهگران محسوب میشود. در این بازه زمانی، به دلیل فعالیت هم‌زمان بانک‌های اروپایی و آمریکایی، نقدینگی به حداکثر خود می‌رسد و فرصتهای سودآوری بیشتری ایجاد میشود.
تفاوت‌های زمانی بین مناطق مختلف جهان تأثیر مستقیمی بر معاملات فارکس دارد، زیرا داده‌های اقتصادی و اخبار سیاسی هر کشور در طول جلسه معاملاتی همان منطقه منتشر می‌شوند. برای مثال، گزارش‌های اشتغال ایالات متحده معمولاً در ابتدای جلسه نیویورک منتشر می‌شوند و می‌توانند نوسانات شدیدی در بازار ایجاد کنند.
نکاتی که باید در هنگام انتخاب زمان ترید در نظر بگیریم!
انتخاب بهترین زمان ترید در فارکس یکی از عوامل کلیدی در موفقیت تریدرهاست. هر جلسه معاملاتی ویژگی‌های خاص خود را دارد که می‌تواند بر نقدینگی، نوسانات و رفتار قیمتی تأثیر بگذارد.
همچنین، همپوشانی بین جلسات معاملاتی فرصتهای سودآوری بیشتری را ایجاد می‌کند، در حالی که در ساعات کم‌نوسان، ممکن است ورود و خروج از معاملات دشوارتر شود. در ادامه، به بررسی برخی از مهم‌ترین نکاتی که باید در هنگام انتخاب زمان ترید در نظر گرفته شوند، می‌پردازیم.
- شناخت جلسات معاملاتی و همپوشانی‌ها: هر جلسه معاملاتی (سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک) تأثیر متفاوتی بر نوسانات بازار دارد. همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک (۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به وقت گرینویچ) معمولاً بهترین زمان برای معاملات است، زیرا نقدینگی و حجم معاملات در بالاترین سطح قرار دارد.
- تأثیر اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم: انتشار داده‌های اقتصادی، مانند نرخ بهره، گزارش‌های اشتغال و شاخص‌های تورمی، می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار شود. بررسی تقویم اقتصادی و شناخت زمان انتشار اخبار مهم به تریدرها کمک می‌کند تا از فرصتهای سودآور استفاده کرده و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنند.
- نوسانات و میزان نقدینگی در ساعات مختلف: در ساعات کم‌نوسان (مانند جلسه سیدنی)، اسپردها ممکن است افزایش پیدا کنند و ورود و خروج از معاملات دشوارتر شود. در مقابل، ساعات پرنوسان مانند همپوشانی لندن و نیویورک بهترین فرصت برای معاملهگران روزانه و اسکالپرها است.
- انتخاب زمان مناسب بر اساس استراتژی معاملاتی: تریدرهای اسکالپینگ و روزانه معمولاً در ساعات پرتلاطم بازار، مانند زمان باز شدن جلسه لندن، فعالیت میکنند. در مقابل، تریدرهای سوئینگ و موقعیتی ممکن است ساعات باز و بسته شدن بازارهای مهم را برای تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرند.
- مدیریت ریسک در زمان‌های پرنوسان: در زمان‌هایی که نوسانات بالاست، استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین، تنظیم حجم معاملات و استفاده از اهرم (Leverage) با دقت بیشتر می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند.
روانشناسی بازار در جلسات مختلف: احساسات و رفتار معاملهگران در طول روز تغییر می‌کند. در ساعات پرنوسان، معاملهگران ممکن است هیجانی‌تر عمل کنند، در حالی که در ساعات آرام‌تر، تصمیم‌گیری‌ها منطقی‌تر و محتاطانه‌تر است. آگاهی از این موضوع می‌تواند به کنترل احساسات و تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
بهترین روزها برای ترید فارکس
بازار فارکس در طول هفته الگوهای خاصی را دنبال می‌کند و برخی روزها نسبت به سایرین نوسانات و نقدینگی بیشتری دارند.
معمولاً از روز سهشنبه تا پنجشنبه بیشترین حجم معاملات و فرصتهای سودآور دیده میشود، در حالی که دوشنبهها بازار کندتر شروع میشود و جمعه‌ها به دلیل بسته شدن معاملات هفتگی، نوسانات غیرمنتظره‌ای دارد.
- دوشنبه: شروع کند و احتیاط در معاملات
دوشنبهها معمولاً با حجم معاملات کمتری همراه هستند، زیرا معاملهگران در حال ارزیابی اتفاقات آخر هفته و برنامه‌ریزی برای هفته پیش رو هستند. در این روز، روندهای مشخصی به ندرت شکل می‌گیرند و ممکن است حرکات قیمتی نامنظم باشد.
بسیاری از معاملهگران ترجیح میدهند که در دوشنبهها احتیاط کنند و بیشتر به تحلیل بازار و برنامه‌ریزی برای روزهای آتی بپردازند.
- سهشنبه تا پنجشنبه: بهترین زمان برای معامله
از روز سهشنبه تا پنجشنبه، بازار به بیشترین میزان نقدینگی و نوسان خود می‌رسد. در این بازه زمانی، بسیاری از اخبار اقتصادی منتشر می‌شوند و بانک‌های مرکزی تصمیمات مهمی را اعلام میکنند که تأثیر مستقیمی بر جفت‌ارزها دارد.
این روزها فرصتهای معاملاتی بیشتری فراهم میشود و اکثر معاملهگران حرفه‌ای در این دوره بیشترین معاملات خود را انجام میدهند.
- جمعه: نوسانات پایان هفته و خروج از معاملات
جمعه‌ها شرایط خاصی دارد، زیرا بسیاری از معاملهگران ترجیح میدهند تا قبل از تعطیلی بازار در آخر هفته، معاملات خود را ببندند.
در نیمه اول روز، بازار معمولاً فعال است، اما در ساعات پایانی، نوسانات نامنظم و حرکات غیرقابل پیش‌بینی ممکن است رخ دهد. بسیاری از معاملهگران از ورود به معاملات جدید در روز جمعه خودداری میکنند و ترجیح میدهند که از ریسک‌های آخر هفته اجتناب کنند.
بهترین زمان برای تحلیل بازار فارکس
تحلیل بازار فارکس در زمان مناسب برای بهترین زمان برای ترید در فارکس می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و استراتژی‌های خود را بهینه کنند.
هر بخش از روز ویژگی‌های خاص خود را دارد که می‌تواند بر روند تحلیل تأثیر بگذارد. معمولاً صبح‌ها بازار با انرژی بیشتری همراه است، در بعدازظهر امکان بررسی روندهای شکل‌گرفته وجود دارد و شب‌ها فرصتی برای ارزیابی نهایی و برنامه‌ریزی برای معاملات آینده فراهم میشود.
- صبح: بررسی اخبار و شناسایی فرصت‌ها
در ساعات ابتدایی روز، به‌ویژه در زمان آغاز جلسه لندن، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند و نوسانات بازار بیشتر میشود. این زمان ایده‌آل برای تحلیل اخبار شب گذشته، بررسی تأثیر آن‌ها بر جفت‌ارزها و شناسایی فرصتهای معاملاتی روز است.
معاملهگران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، جهت بازار را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های خود را تنظیم کنند.
- بعدازظهر: ارزیابی روندها و تنظیم استراتژی‌ها
پس از نوسانات صبحگاهی، بازار در بعدازظهر کمی آرام‌تر میشود و روندهای قیمتی واضح‌تر قابل شناسایی هستند. این زمان مناسبی برای بررسی عملکرد معاملات انجام‌شده، ارزیابی جهت بازار و تنظیم حد ضرر و سود است.
معامله‌گرانی که به دنبال فرصتهای کمتر پرریسک هستند، می‌توانند در این بازه زمانی از روش‌های تحلیلی مانند پرایس اکشن استفاده کنند.
- شب: جمع‌بندی و برنامه‌ریزی برای روز بعد
در ساعات پایانی بازار، به‌ویژه پس از بسته شدن جلسه نیویورک، بازار معمولاً کم‌تحرک‌تر شده و نقدینگی کاهش می‌یابد. این زمان مناسبی برای بررسی عملکرد روزانه، تحلیل نمودارها و برنامه‌ریزی برای روز بعد است.
معاملهگران می‌توانند معاملات خود را مرور کنند، اشتباهات را شناسایی کرده و در صورت لزوم، استراتژی‌های خود را اصلاح نمایند.
بهترین زمان برای ترید طلا در فارکس
بهترین زمان ترید طلا در فارکس معمولاً زمانی است که نقدینگی و نوسانات بازار در بالاترین سطح خود قرار دارند. از آنجا که طلا (XAU/USD) به دلار آمریکا وابسته است، بیشترین حجم معاملات آن در طول جلسات لندن و نیویورک رخ می‌دهد.
به‌ویژه، همپوشانی این دو جلسه بین ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) بهترین زمان برای معاملات طلا محسوب میشود، زیرا در این بازه، حجم معاملات بالا است، اسپردها کاهش می‌یابند و فرصتهای سودآوری بیشتری ایجاد میشود. همچنین، انتشار داده‌های اقتصادی ایالات متحده، مانند نرخ بهره فدرال رزرو و گزارش اشتغال، می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت طلا بگذارد.
علاوه بر این، معاملهگران باید توجه داشته باشند که بازار طلا در ابتدای جلسه آسیا، به‌ویژه در طول ساعات معاملاتی سیدنی و توکیو، معمولاً نوسانات کمتری دارد و اسپردها ممکن است افزایش پیدا کنند.
در این ساعات، حرکات قیمتی معمولاً محدود هستند و فرصتهای معاملاتی کمتری وجود دارد. بنابراین، برای معامله‌گرانی که به دنبال نوسانات بالا و نقدینگی مناسب هستند، تمرکز بر جلسات معاملاتی لندن و نیویورک، به‌ویژه هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی، می‌تواند بهترین گزینه باشد.
جمع‌بندی
انتخاب بهترین ساعت ترید در فارکس، چه برای جفت‌ارزها و چه برای دارایی‌هایی مانند طلا، تأثیر قابل‌توجهی بر موفقیت معاملهگران دارد. درک ساختار زمانی بازار، همپوشانی جلسات معاملاتی، تأثیر اخبار اقتصادی و نوسانات در روزها و ساعات مختلف، به معاملهگران کمک می‌کند تا استراتژی‌های بهینه‌ای را تدوین کنند.
همچنین، داشتن یک برنامه تحلیلی منظم در زمان‌های کلیدی بازار می‌تواند باعث بهبود تصمیم‌گیری‌ها و کاهش ریسک معاملات شود. با رعایت این نکات، معاملهگران می‌توانند از فرصتهای مناسب در بهترین زمان ممکن بهره ببرند و عملکرد معاملاتی خود را بهبود دهند.
همپوشانی جلسات لندن و نیویورک ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بهترین زمان برای ترید است، زیرا نقدینگی بالا و نوسانات مناسبی برای کسب سود فراهم میشود.
دوشنبهها معمولاً بازار با حجم معاملات پایین و نوسانات نامنظم آغاز میشود، بنابراین بسیاری از معاملهگران ترجیح میدهند از معاملات پرریسک در این روز اجتناب کنند.
روزهای سهشنبه تا پنجشنبه بیشترین حجم معاملات و نوسانات را دارند و معمولاً فرصتهای بهتری برای معاملهگران فراهم میکنند.
بسته به دارایی مورد نظر، معمولاً پس از بسته شدن جلسه نیویورک، نقدینگی کاهش یافته و نوسانات کمتر میشود، بنابراین معاملات شبانه ممکن است ریسک بیشتری داشته باشد.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.