لیمیت (Limit) و استاپ (Stop) بیشترین کاربرد را بین انواع سفارش در فارکس دارند. بههمین دلیل، آشنایی با شباهت و تفاوت Buy Limit و Buy Stop و همچنین فرق Sell Limit و Sell Stop برای معاملهگران بازار فارکس بسیار مهم است.
اصلیترین نکته در استفاده از سفارشهای لیمیت و استاپ، پیشبینی افزایش یا کاهش قیمت نمادهای معاملاتی است. هر بروکر معتبر فارکس، امکان سفارشگذاری لیمیت و استاپ را برای خرید و فروش نمادهای معاملاتی فراهم میکند.
در این مطلب، ابتدا بررسی خواهیم کرد سفارش بای (Buy) و سل (Sell) لیمیت چیست و سپس دربارهی سفارشهای بای استاپ و سل استاپ توضیح خواهیم داد. پیشنهاد میکنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
سفارش لیمیت (Limit Order) چیست؟
واژه لیمیت (Limit) را در زبان فارسی را میتوان محدود ترجمه کرد. با استفاده از سفارش لیمیت در فارکس، شما بهعنوان یک تریدر مشخص میکنید که سفارش خرید یا فروش دقیقا در چه قیمتی انجام شود.
در واقع، معاملهگر زمانی سفارش لیمیت را انتخاب میکند که اولویت اصلی او در اجرای معامله، «قیمت» باشد. بر خلاف سفارش مارکت (Market) یا بازار که اولویت اصلی معاملهگر، اجرای سفارش در سریعترین زمان ممکن است.
نکتهی مهم ماجرا این است که با انتخاب روش لیمیت، سفارش شما بلافاصله به دفترچه سفارش (Order Book) بروکر افزوده میشود. بههمین دلیل، سفارش لیمیت همواره منجر به افزایش عمق بازار (Market Depth) میگردد. در نتیجه معاملهگرانی که از سفارش لیمیت استفاده میکنند، نقش میکر (Maket) یا سفارشگذار را ایفا میکنند.
زمانی که قیمت بهمحدوده تعیین شده در سفارش لیمیت برسد، معامله اجرا میشود. سفارش لیمیت برای خرید و فروش در بازار فارکس کاربرد دارد، بههمین دلیل به دو دستهی زیر تقسیم میشود:
- بای لیمیت (Buy Limit)
- سل لیمیت (Sell Limit)
در ادامه، هر یک از دو روش سفارشگذاری فوق را بررسی میکنیم.
سفارش بای لیمیت (Buy Limit Order) چیست؟
سفارش بای لیمیت زمانی کاربرد دارد که تریدر قصد باز کردن پوزیشن لانگ (Long) یا خرید را داشته باشد. اولین و مهمترین نکته دربارهی سفارش بای لیمیت آن است که باید در قیمت پایینتر از نرخ لحظهای فعلی نماد معاملاتی در فارکس ثبت شود.
فرض کنید قیمت لحظهای جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در حال حاضر 1.1300 است و پیشبینی میشود بعد از رسیدن قیمت به سطح 1.1250، روند صعودی پیدا کند. در این حالت شما باید روی قیمت 1.1250 سفارش بای لیمیت ثبت کنید.
سفارش سل لیمیت (Sell Limit Order) چیست؟
سفارش سل لیمیت زمانی کاربرد دارد که تریدر قصد باز کردن پوزیشن شورت (Short) یا فروش را دارد. مهمترین نکته درباره سفارش سل لیمیت آن است که باید در قیمتی بالاتر از نرخ لحظهای فعلی نماد معاملاتی در فارکس ثبت شود.
فرض کنید قیمت لحظهای جفت ارز یورو به پوند انگلیس (EUR/GBP) در حال حاضر 1.1876 است و پیشبینی میشود بعد از رسیدن قیمت به سطح 1.1890، روند نزولی پیدا کند. در این حالت شما باید روی قیمت 1.1890 سفارش سل لیمیت ثبت کنید.
سفارش استاپ (Stop) چیست؟
قبل از پرداختن به تفاوت Buy Limit و Buy Stop در فارکس، باید معرفی مختصری هم از سفارش استاپ داشته باشیم. واژه استاپ (Stop) در زبان فارسی بهمعنای «توقف» است. با انتخاب این روش شما یک قیمت را برای ثبت سفارش در دفترچه سفارشات بروکر تعیین میکنید.
تنها بعد از رسیدن قیمت دارایی به سطح قیمت استاپ (Stop Price) تعیین شده از سوی شما، سفارش در دفترچه سفارش بروکر ثبت هم خواهد شد؛ بنابراین استاپ نوعی سفارشگذاری شرطی در بازار فارکس است و این مهمترین تفاوت سفارش لیمیت و استاپ بهشمار میرود.
سفارش استاپ برای خرید و فروش در بازار فارکس کاربرد دارد؛ بههمین دلیل به دو دسته زیر تقسیم میشود:
- بای استاپ (Buy Stop)
- سل استاپ (Sell Stop)
در ادامه، هر یک از دو روش سفارشگذاری فوق را معرفی میکنیم.
سفارش بای استاپ (Buy Stop) چیست؟
سفارش بای استاپ زمانی کاربرد دارد که شما قصد باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ یا خرید دارید. مهمترین نکته درباره سفارش بای استاپ آن است که باید بالاتر از قیمت لحظهای نماد معاملاتی ثبت شود.
فرض کنید قیمت جفت ارز پوند به دلار (GBP/USD) در زمان نگارش مطلب حاضر 1.3468 است و مقاومت 1.3500 پیش روی آن قرار دارد. در صورت شکست این مقاومت، احتمال ایجاد رالی صعودی در نمودار قیمت وجود دارد.
در حالت عادی، شما باید ثبت کنید تا ابتدا مقاومت 1.3500 توسط نمودار بشکند و سپس سفارش بای لیمیت ثبت کنید. این روش زمان زیادی از شما میگیرد و از طرفی ممکن است فرصت معامله را به دلیل نوسانات قیمت از دست بدهید.
سفارش بای استاپ در اینجا بهعنوان جایگزین ایدهآل بهکمک شما میآید؛ شما قیمت 1.3500 را بهعنوان قیمت استاپ یا شرط ثبت سفارش خرید در نظر میگیرید. سپس باید قیمت مد نظر برای ورود به معامله را تعیین کنید که جلوتر درباره آن توضیح خواهیم داد. بهاینترتیب هر دو چالش فوق دربارهی سفارش بای لیمیت برطرف میشود.
سفارش سل استاپ (Sell Stop) چیست؟
سفارش سل استاپ زمانی کاربرد دارد که قصد باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت یا فروش دارید. مهمترین نکته درباره سفارش سل استاپ آن است که باید پایینتر از قیمت لحظهای نماد معاملاتی ثبت شود.
فرض کنید قیمت جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) در زمان نگارش مطلب حاضر 1.3822 است و حمایت 1.3700 پیش روی آن قرار دارد. در صورت شکست این حمایت، احتمال افت قیمت در نمودار وجود دارد.
در حالت عادی، شما باید صبر کنید تا ابتدا حمایت 1.3700 توسط نمودار بشکند و سپس سفارش سل لیمیت ثبت کنید. دقیقا مشکلاتی که بالاتر ذکر کردیم، در اینجا هم موضوعیت دارد.
بنابراین میتوانید برای حل مشکل خود، از سفارش سل استاپ استفاده کنید. شما قیمت 1.3700 را بهعنوان قیمت استاپ یا شرط ثبت سفارش فروش در نظر میگیرید. سپس باید قیمت مد نظر برای ورود به معامله را تعیین کنید.
انواع سفارش استاپ در فارکس
همانطور که اشاره کردیم، در سفارش استاپ علاوه بر تعیین قیمت استاپ، باید قیمت اجرای معامله را هم تعیین کنید. دو راه برای تعیین قیمت ورود معامله در سفارش استاپ پیش روی شما قرار دارد که در ادامه بررسی میکنیم:
1. سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit)
اگر مایل هستید که سفارش استاپ را با تعیین دقیق قیمت اجرای معامله ثبت کنید، باید به سراغ سفارش استاپ لیمیت بروید. در این حالت، لازم است قیمت مد نظر برای انجام سفارش را مشخص کنید. معمولا در سفارش بای استاپ لیمیت، باید قیمت خرید را کمی بالاتر از قیمت استاپ در نظر بگیرید. همچنین در سفارش سل استاپ لیمیت هم قیمت فروش را پایینتر از قیمت استاپ انتخاب کنید.
2. سفارش استاپ مارکت (Stop Market)
اگر مایل هستید که پس از رسیدن نرخ لحظهای به قیمت استاپ، سفارش خرید یا فروش را نهایی کنید، باید بهسراغ سفارش استاپ مارکت بروید. در این حالت، بلافاصله بعد از فعال شدن شرط سفارش استاپ، معامله با بهترین قیمت لحظهای در بازار انجام میشود. دقت داشته باشید که در شرایط نوسان شدید قیمت یا اسلیپیج (Slippage)، ممکن است معامله در یک قیمت مشخص انجام نگیرد.
تفاوت Buy Limit و Buy Stop چیست؟
حالا نوبت به بررسی تفاوت Buy Limit و Buy Stop میرسد. هر دو روش برای باز کردن پوزیشن خرید یا لانگ مورد استفاده قرار میگیرند. با وجود این، تفاوتهایی دارند که باید مد نظر داشته باشید:
- سفارش بای لیمیت، با قیمت پایینتر از نرخ لحظهای نماد معاملاتی ثبت میشود. این در حالی است که سفارش بای استاپ، در قیمت بالاتر از نرخ فعلی بهکار میرود.
- سفارش بای لیمیت بلافاصله پس از ثبت دستور از سوی معاملهگر به دفترچه سفارش بروکر اضافه میشود. این در حالی است که سفارش بای استاپ تنها پس از فعال شدن شرط تعیین شده (رسیدن قیمت به قیمت استاپ) در دفترچه سفارش ثبت میگردد.
- امکان ثبت سفارش بای استاپ بهصورت لیمیت و مارکت وجود دارد ولی این موضوع درباره سفارش بای لیمیت صدق نمیکند.
تفاوت Sell Limit و Sell Stop چیست؟
برای تکمیل بحث، تفاوت Sell Limit و Sell Stop را هم بررسی میکنیم. این دو سفارش هر دو برای باز کردن پوزیشن فروش کاربرد دارند و موارد زیر، تفاوتهای اصلی آنها را نشان میدهند:
- سفارش سل لیمیت، با قیمت بالاتر از نرخ لحظهای نماد معاملاتی ثبت میشود. این در حالی است که سفارش سل استاپ، در قیمت پایینتر از نرخ فعلی بهکار میرود.
- سفارش سل لیمیت بلافاصله پس از ثبت دستور از سوی معاملهگر به دفترچه سفارش بروکر اضافه میشود. این در حالی است که سفارش سل استاپ تنها پس از فعال شدن شرط تعیین شده (رسیدن قیمت به قیمت استاپ) در دفترچه سفارش ثبت میگردد.
- امکان ثبت سفارش سل استاپ بهصورت لیمیت و مارکت وجود دارد، ولی برای سل لیمیت این امکان فراهم نیست.
جدول مقایسه Buy/Sell Limit و Buy/Sell Stop
جدول زیر، خلاصهی هر آن چیزی است که تا اینجا درباره تفاوت Buy Limit و Buy Stop و فرق Sell Limit و Sell Stop مطالعه کردید.
فرض کنید با استفاده از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت را شناسایی کردهاید. نمودار در برخورد با خطوط حمایت و مقاومت دو نوع واکنش از خود نشان میدهد؛ یا آنها را میشکند و یا بعد از برخورد به آنها، برمیگردد. در جدول زیر، سفارش مناسب برای هر یک از شرایط فوق را مشاهده میکنید.
نوع روند | واکنش نمودار به مقاومت یا حمایت | نوع سفارش |
صعودی | بازگشت بعد از برخورد به مقاومت | سل لیمیت (Sell Limit) |
شکست مقاومت | بای استاپ (Buy Stop) | |
نزولی | بازگشت بعد از برخورد به حمایت | بای لیمیت (Buy Limit) |
شکست حمایت | سل استاپ (Sell Stop) |
کلام پایانی
آنچه باید درباره تفاوت Buy Limit و Buy Stop بدانید را در این مطلب بررسی کردیم. فارغ از اینکه کدام سفارش را انتخاب میکنید، حتما تعیین حد سود و ضرر برای معاملات خود را جدی بگیرید. این کار کمک میکند تا مدیریت ریسک در فارکس برای شما آسانتر شود.
برای تسلط روی فرق Buy Stop و Buy Limit نیاز به تمرین و تکرار دارید. افتتاح حساب فارکس در بروکر آی تی بی اف ایکس (ITBFX) این امکان را برای شما فراهم میکند. شما میتوانید بهصورت رایگان در حساب دمو (Demo) بروکر آی تی بی اف ایکس، انواع روشهای سفارشگذاری در فارکس را تمرین کنید و پس از کسب مهارت در معاملات حساب واقعی (Real) بهکار بگیرید.
بای لیمیت سفارش خرید با قیمت مشخص در نرخ پایینتر از قیمت فعلی نماد معاملاتی در بازار است.
بای استاپ سفارش خرید با تعیین شرط در قیمت مشخص بالاتر از نرخ فعلی نماد معاملاتی است. امکان اجرای این سفارش بهصورت لیمیت و مارکت وجود دارد.
سل لیمیت سفارش فروش با قیمت مشخص در نرخ بالاتر از قیمت فعلی نماد معاملاتی در بازار است.
سل استاپ سفارش فروش با تعیین شرط در قیمت مشخص پایینتر از نرخ فعلی نماد معاملاتی است. میتوان این سفارش را بهصورت لیمیت و مارکت اجرا کرد.
بای لیمیت برای ثبت سفارش خرید در نرخ پایینتر از قیمت فعلی است ولی بای استاپ برای ثبت سفارش خرید در قیمت بالاتر از نرخ فعلی در بازار است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.