اسکلپ ترید (Scalp Trade) نوعی استراتژی معامله کوتاه مدت در فارکس است. در معامله اسکلپ، تمرکز تریدر روی کسب سود کم از هر پوزیشن معاملاتیای در کوتاه مدت (در حد چند دقیقه) است. البته که در عین حال، اسکلپرها با انجام تعداد زیادی معامله در یک جلسه معاملاتی تلاش میکنند تا با تجمیع سودهای اندک، به سود قابل توجهی برسند.
اما سوال اساسی این است که بهترین استراتژی اسکلپ چیست؟
واقعیت از این قرار است که نمیتوان یک استراتژی اسکلپ را به همه معاملهگران توصیه کرد. شرایط بازار، نوع داراییها، میزان سرمایه و ریسکپذیری تریدرها در انتخاب استراتژی فست اسکلپ باید مدنظر قرار بگیرد. در مطلب حاضر، قصد داریم به آموزش بهترین استراتژی اسکلپ در بازار فارکس بپردازیم. تا پایان این با ما همراه باشید.
بهترین استراتژی اسکلپ (Best Scalp Trade) چیست؟
اولین نکتهای که باید در نظر داشته باشید این است که استراتژیهای متعددی برای معامله اسکلپ وجود دارند. ما در اینجا به معرفی یکی از استراتژیهای معتبر و کاربردی اسکلپ ترید میپردازیم که تحت عنوان استراتژی اختاپوس (Octopus Scalp Strategy) شناخته میشود. تجربه نشان میدهد که احتمال موفقیت این استراتژی معاملاتی در صورت اجرای صحیح بیش از 90 درصد است!
استراتژی اختاپوس با استفاده از سه اندیکاتور زیر اجرا میشود:
1. اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
اولین ابزار مورد استفاده در اجرای بهترین استراتژی اسکلپ، اندیکاتور پارابولیک سار است. این اندیکاتور بهصورت نقطه چین روی نمودار قیمت به نمایش در میآید. این نقطه چینها در بالا یا پایین نمودار قیمت حرکت کرده و روند را نشان میدهند.
محل تغییر مکان نقطه چینها از پایین به بالا (یا برعکس) نمودار، نشان دهندهی نقاط برگشت است؛ بهاینمعنی که احتمالا روند تغییر میکند. بنابراین اندیکاتور پارابولیک سار اولین ابزار برای تعیین نقطه ورود در استراتژی اسکلپ اختاپوس است.
تجربه نشان میدهد که اندیکاتور پارابولیک سار بهتنهایی در 40 تا 50 درصد مواقع تغییر روند نمودار را بهدرستی تشخیص میدهد. بنابراین برای دستیابی به استراتژی اسکلپ مطمئن نمیتوان بهتنهایی روی پارابولیک سار حساب کرد و باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار آن بهره گرفت.
برای فراخوان این اندیکاتور روی نمودار قیمت در سایت tradingview، باید از بخش Indicator عبارت Parabolic SAR را جستجو کرده و این اندیکاتور را فراخوان کنید. در تصویر زیر، نمایی از اندیکاتور پارابولیک سار روی نمودار قیمت در تریدینگ ویو را مشاهده میکنید.

2. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)
همانطور که میدانید، اندیکاتور میانگین متحرک به چند دسته تقسیم میشود که یکی از آنها اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA است. دومین ابزار برای پیادهسازی استراتژی اسکلپ اختاپوس، اندیکاتور EMA است.
در حالت کلی، میانگین متحرک یک اندیکاتور پیرو است که جهت روند نمودار را نشان میدهد و EMA شکل پیشرفته اندیکاتور SMA است که تفاوت در محاسبه آنها باعث شده تا اندیکاتور EMA نسبت به تغییر جهت روند حاکم بر نمودار سریعتر واکنش نشان دهد.
در استراتژی اسکلپ اختاپوس، هدف استفاده از اندیکاتور EMA تشخیص روند حاکم بر نمودار قیمت است. در واقع صعودی بودن اندیکاتور EMA بهاین معنی است که بازار در موقعیت خرید قرار دارد و باید پوزیشن لانگ باز کنید.
همچنین نزولی بودن اندیکاتور EMA هم بهمعنی قرار داشتن بازار در موقعیت فروش است و باید بهفکر پوزیشن شورت باشید. پس در استراتژی اسکلپ اختاپوس، هر زمان سیگنال پارابولیک سار بالای خط EMA صادر شود، باید پوزیشن لانگ باز کنید. بر عکس، وقتی سیگنال پارابولیک سار زیر خط EMA صادر شود، پوزیشن شورت مناسب ورود به بازار است.
برای فراخوان این اندیکاتور در تریدینگ ویو، عبارت 10 in 1 Different Moving Averages را در بخش Indicator وارد کنید. بهاینترتیب خط اندیکاتور میانگین متحرک روی نمودار قیمت ظاهر میشود. سپس وارد بخش تنظیمات اندیکاتور شوید و در پنجره باز شده، تنظیمات مشخص شده با کادر قرمز رنگ در تصویر زیر را انجام داده و روی OK بزنید.

بهاینترتیب، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 100 روزه نمودار قیمت مطابق تصویر زیر بهنمایش در میآید.

3. اندیکاتور اسکوییز مومنتوم (Squeeze Momentum)
سومین ابزار مورد استفاده در استراتژی اسکلپ اختاپوس، اسکوییز مومنتوم است. این اندیکاتور صرفا در تریدینگ ویو در دسترس است. برای فراخوان آن باید در بخش Indicator عبارت Squeeze Momentum Indicator [LazyBear] را وارد کنید. بهاینترتیب، اندیکاتور اسکوییز مومنتوم مطابق تصویر زیر روی نمودار ظاهر میشود.

همانطور که مشاهده میکنید، بخشهای سبز رنگ این اندیکاتور، نشاندهنده روند صعودی و بخشهای قرمز رنگ، نشاندهنده روند نزولی روی نمودار قیمت هستند. نکته مهم این است وقتی رنگ سبز در این اندیکاتور از کمرنگ به پررنگ تغییر پیدا میکند، نشاندهنده آن است که به پایان روند صعودی نزدیک شدهایم. همچنین وقتی رنگ قرمز در این اندیکاتور از کمرنگ به پررنگ تغییر پیدا میکند، نشاندهنده آن است که به پایان روند نزولی نزدیک شدهایم.
کاربرد اندیکاتور اسکوییز مومنتوم در استراتژی اسکلپ اختاپوس، دریافت تاییدیه برای ورود به معامله است. اگر محل تغییر جهت اندیکاتور پارابولیک سار، دقیقا با نقطه تغییر بخش سبز و قرمز رنگ در اندیکاتور اسکوییز مومنتوم روی هم بیفتد، احتمال موفقیت استراتژی معاملاتی بهمراتب افزایش پیدا میکند.
آموزش بهترین استراتژی اسکلپ (Best Scalp Trade)
تا اینجا با ابزارهای لازم برای پیادهسازی بهترین استراتژی اسکلپ در فارکس و کاربرد هر یک از آنها آشنا شدیم. در این بخش، نوبت به آموزش استراتژی اسکلپ اختاپوس میرسد.
ما در اینجا از نمودار قیمت جفت ارز EUR/USD برای آموزش استفاده میکنیم. در ادامه مراحل پیادهسازی استراتژی اسکلپ اختاپوس را مشاهده میکنید.
1. انتخاب تایم فریم مناسب استراتژی اسکلپ
همانطور که میدانید، استراتژی اسکلپ باید در تایم فریمهای کوتاه مدت اجرا شود. بهترین گزینه برای معامله اسکلپ با استراتژی اختاپوس، تایم فریم 5 دقیقهای است. مطابق تصویر زیر، این تایم فریم را در تریدینگ ویو انتخاب کنید.

2. فراخوان اندیکاتور پارابولیک سار
در مرحله بعد باید اندیکاتور پارابولیک سار را باتوجهبه توضیحات ارائه شده در بخش قبل روی نمودار قیمت فراخوان کنید.

3. تعیین محل تقاطع نمودار قیمت با اندیکاتور پارابولیک سار
سپس باید روی نقاط تغییر جهت اندیکاتور پارابولیک سار تمرکز کنید. یکی از این نقاط را انتخاب کنید. سپس از پنل سمت چپ تریدینگ ویو، مطابق تصویر زیر گزینه Horizontal Line را انتخاب کنید.

سپس مطابق تصویر زیر، خط افقی دقیقا روی نقطه قبل از تغییر جهت اندیکاتور پارابولیک سار در نمودار قیمت رسم کنید.

باتوجهبه اینکه در تصویر فوق، اندیکاتور پارابولیک از بالا به پایین نمودار قیمت آمده، بنابراین باید بهدنبال سیگنال خرید باشیم. نکته اساسی آن است که سیگنال خرید زمانی صادر میشود که نمودار قیمت با کندل دارای بدنه بزرگ، خط افقی ترسیم شده را قطع کند. در اولین نقطهای که این اتفاق رخ دهد، سیگنال خرید صادر میشود. در تصویر زیر، اولین محل تقاطع نمودار قیمت با خط افقی را مشخص کردهایم.

دقت داشته باشید که تنها زمانی خط توسط نمودار شکسته میشود که بدنه کندل آن را قطع کند. برخورد سایه کندل با خط افقی را نباید در نظر بگیرید. همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید، پس از قطع شدن خط توسط نمودار، شاهد افزایش قیمت قابل توجهی هستیم.
سوال اساسی این است که آیا باید بر اساس سیگنال صادر شده وارد بازار شویم؟ پاسخ این سوال منفی است. برای اینکه سیگنال صادر شده تایید شود، باید به سراغ دو ابزار دیگری برویم که بالاتر معرفی کردیم.
4. فراخوان اندیکاتور EMA
نوبت به فراخوان اندیکاتور EMA میرسد. همانطور که اشاره کردیم، زمانی سیگنال خرید پارابولیک سار با اندیکاتور EMA تایید میشود که تقاطع نمودار قیمت با خط افقی رسم شده، بالاتر از خط اندیکاتور EMA باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، خط EMA پایینتر از محل تقاطع قرار دارد و بنابراین سیگنال صادر شده تا اینجا تایید میشود.

اما باز هم نباید عجله کنید و برای گرفتن تاییدیه نهایی باید بهسراغ اندیکاتور اسکوییز مومنتوم بروید.
5. فراخوان اندیکاتور اسکوییز مومنتوم
در اینجا لازم است یک نکته مهم را متذکر شویم. اگر از نسخه رایگان تریدینگ ویو استفاده میکنید، تنها امکان فراخوان 2 اندیکاتور بهصورت همزمان روی نمودار قیمت را خواهید داشت، اما اگر از نسخه پولی استفاده میکنید، برای فراخوان اندیکاتور اسکوییز مومنتوم مشکلی نخواهید داشت.
در صورتی که بههر دلیل تمایلی برای خرید اشتراک تریدینگ ویو ندارید، راهحل جایگزین آن است که دو اندیکاتور را در حساب کاربری خود در تریدینگ ویو فراخوان کنید. سپس اندیکاتور سوم را در حساب معاملاتی خود در بروکر ITBFX مشاهده کنید.
بههر ترتیب، در گام بعدی نوبت به فراخوان اندیکاتور اسکوییز مومنتوم میرسد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، در محل تقاطع نمودار قیمت با خط افقی، اندیکاتور اسکوییز مومنتوم هم در محدوده سبز رنگ قرار دارد. باتوجهبه اینکه رنگ سبز این بخش کمرنگ است، بنابراین سیگنال خرید صادر شده توسط این ابزار هم تایید میشود.

6. تعیین حد سود و ضرر استراتژی اسکلپ
تا اینجا نقطه ورود به بازار با استفاده از استراتژی اسکالپ اختاپوس را در مثال فوق شناسایی کردیم. یک استراتژی معاملات تنها زمانی کامل میشود که تکلیف حد سود و ضرر در آن مشخص شود.
در گام اول باید حد ضرر را مشخص کنید. برای این منظور دو حالت پیش روی شما قرار دارد؛ اگر فاصله نقطه ورود با خط EMA کم بود، شما میتوانید نقطهای زیر خط EMA را بهعنوان حد ضرر پوزیشن معاملاتی خود تعیین کنید. اما در صورتی که فاصله بین نقطه ورود و خط EMA زیاد بود، باید کف قیمت قبل از نقطه ورود را روی نمودار شناسایی کرده و آن را بهعنوان حد ضرر انتخاب کنید.
در مثالی که تا اینجا بررسی کردیم، فاصله بین نقطه ورود با خط EMA کم است. بنابراین دقیقا زیر خط EMA را بهعنوان حد ضرر انتخاب میکنیم. نقطه ورود در این مثال برابر با 1.12955 است. از این نقطه خط عمود رسم میکنیم تا خط EMA را قطع کند. تقاطع این دو خط در قیمت 1.12908 اتفاق میافتد. بنابراین شما میتوانید قیمت 1.12907 را بهعنوان حد ضرر پوزیشن معاملاتی خود انتخاب کنید.
نوبت به تعیین حد سود پوزیشن معاملاتی میرسد. بهعنوان یک قاعده کلی، فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را اندازه بگیرید. سپس عدد حاصل را در 1.25 ضرب و به قیمت نقطه ورود اضافه کنید. بهاینترتیب حد سود پوزیشن معاملاتی مشخص میشود.
در مثال حاضر، فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر برابر با 0.00048 است. با ضرب این عدد در 1.25، عدد 0.0006 به دست میآید. حاصل جمع دو عدد 0.0006 و 1.12955 نیز برابر با 1.13015 است. بهاینترتیب حد سود برای خروج از پوزیشن معاملاتی 1.13015 خواهد بود.
کلام پایانی
در این مطلب با بهترین استراتژی اسکلپ در فارکس آشنا شدیم. بار دیگر لازم است تاکید کنیم که بر اساس تجربه، این استراتژی در بیش از 90 درصد اوقات، موفق عمل میکند. ضمن اینکه تعداد قابل توجهی سیگنال خرید و فروش در تایم فریم 5 دقیقهای با آن صادر میشود.
شما باید زمان زیادی برای تمرین و تکرار این استراتژی معاملاتی در نمودار قیمت داراییهای مختلف صرف کنید.پیشنهاد ما این است که از حساب دمو بروکر آی تی بی برای اجرای آزمایشی این استراتژی استفاده کنید تا با فوت کوزهگری آن آشنا شوید تا بعد بتوانید از این استراتژی اسکلپ برای معامله در فارکس استفاده کنید.
استراتژی اختاپوس (Octopus Scalp Strategy) بهترین استراتژی اسکلپ در بازار فارکس است.
تایم فریم 5 دقیقهای بهترین گزینه برای استراتژی اسکلپ اختاپوس است.
سه اندیکاتور پارابولیک سار، میانگین متحرک نمایی و اسکوییز مومنتوم در اجرای استراتژی اسکلپ اختاپوس کاربرد دارند.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.