یکی از مهم‌ترین معیارها برای انتخاب بروکر فارکس، نرخ اسپرد (Spread) آن است. به زبان ساده، اسپرد نشان‌دهنده میزان کارمزدی است که برای معامله در یک بروکر باید بپردازید. در چنین شرایطی بدیهی است که بروکرها تلاش می‌کنند با تعریف اسپردهای رقابتی، توجه تریدرهای بیشتری را به‌خود جلب کنند.
نکته مهمی که باید مد نظر قرار دهید آن است که بعضا در حساب‌های معاملاتی مختلف یک بروکر، نرخ اسپرد یکسان نیست. اگر کنجکاو هستید که منظور از اسپرد چیست، انواع آن به چند دسته تقسیم می‌شوند و چگونه می‌توان نرخ اسپرد در فارکس را محاسبه کرد، مطالعه این مقاله از بلاگ آی‌تی‌بی (ITBFX) را از دست ندهید.
اسپرد چیست؟ (Forex Spread)
اگر تجربه معامله در فارکس (Forex) را داشته باشید، حتما متوجه شده‌اید که بعضا قیمت خرید و فروش یک جفت ارز معاملاتی در زمان واحد یکسان نیست. به‌زبان ساده، اختلاف قیمت بین خرید و فروش یک جفت ارز معاملاتی در هر بروکر را اسپرد (Spread) می‌گویند.
در واقع اسپرد در فارکس، محل درآمد بروکر از امکاناتی است که در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. بنابراین می‌توانید اسپرد را تقریبا شبیه به کارمزد در نظر بگیرید. دقت داشته باشید که اسپرد بیشتر در حساب‌های معاملاتی معنی پیدا می‌کند که طرف معامله شما، بروکر باشد. به‌عبارت دیگر بروکر یک جفت ارز معاملاتی را با قیمت کمتر از نرخ لحظه‌ای خریداری کرده و با نرخ بیشتر از آن می‌فروشد. اختلاف قیمت بین خرید و فروش، سود بروکر از محل انجام معامله است.
انواع اسپرد در فارکس
بروکرهای فارکس معمولا حساب‌های معاملاتی متنوعی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. شما باید برای معامله در هر بروکر، ابتدا حساب معاملاتی مد نظر خود را انتخاب کنید. یکی از تفاوت‌های حساب‌های معاملاتی در بروکرها، نحوه محاسبه اسپرد است. بر این اساس انواع اسپرد فارکس به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
اسپرد ثابت (Fixed Spread)
همان‌طور که از نام اسپرد ثابت بر می‌آید، نرخ اسپرد در معاملات همواره یکسان و بدون تغییر باقی می‌ماند. اگر به‌تازگی فعالیت خود را در بازار آغازکرده‌اید، بهتر است به‌سراغ حساب‌های معاملاتی با اسپرد ثابت بروید. در این حساب‌ها، اختلاف قیمت بین خرید و فروش جفت ارزها تحت هر شرایطی در بازار ثابت می‌ماند. به‌همین دلیل مدیریت ریسک معاملات برای شما آسان‌تر می‌شود.
اسپرد شناور یا متغیر (Variable Spread)
در برخی دیگر از حساب‌های معاملاتی بروکرها، اسپرد بهصورت شناور یا متغیر تعریف می‌شود. به‌این معنی که نرخ اسپرد برای معاملات در گذر زمان ممکن است دستخوش تغییر شود. حتما این سوال را می‌پرسید که عوامل موثر بر نرخ اسپرد شناور چیست؟ در پاسخ باید به چهار موضوع مهم اشاره کنیم:
- معمولا بروکرها برای جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD اسپرد کمتری نسبت به سایرین در نظر می‌گیرند.
- وقتی بازار در شرایط نوسانی قرار می‌گیرد، نرخ اسپرد افزایش پیدا می‌کند.
- حساب‌های معاملاتی با حجم معاملات بالا در یک بروکر به‌عنوان پاداش اسپردهای کمتری می‌پردازند.
- کاهش نقدینگی در یک جفت ارز معاملاتی منجر به افزایش نرخ اسپرد می‌شود.
نوسانی شدن بازار معمولا تحت تاثیر انتشار اخبار و رویدادها رخ می‌دهد. به‌همین دلیل لازم است حتما نیم نگاهی به وب سایت فارکس فکتوری بیندازید تا در جریان جزئیات اخبار مهم مرتبط با بازار فارکس قرار بگیرید.
موضوع نقدینگی هم اهمیت بسیار زیادی در تغییر نرخ اسپرد دارد. تجربه نشان می‌دهد که هر جفت ارز معاملاتی در یک بازه زمانی خاصی در شبانه‌روز، بیشترین حجم معاملات را به ثبت می‌رساند. مثلا جفت ارز USD/JPY را در نظر بگیرید. این جفت ارز معاملاتی در زمان فعالیت بازارهای آسیا بیشترین حجم معامله را تجربه می‌کند. بنابراین در این زمان نرخ اسپردهای شناور، کمتر از سایر اوقات شبانه روز است.
نحوه محاسبه اسپرد در فارکس
در این قسمت به بررسی نحوه محاسبه اسپرد در فارکس می‌پردازیم. مظنه‌ها در یک بروکر فارکس بر اساس قیمت پیشنهادی (Bid) و درخواستی (Ask) مشخص می‌شوند. منظور از قیمت پیشنهادی، نرخی است که بازارساز یا بروکر مایل به خرید ارز پایه در یک جفت ارز معاملاتی است، اما قیمت درخواستی، نرخی را نشان می‌دهد که بازارساز یا بروکر تمایل به فروش ارز پایه در یک جفت ارز است.
اختلاف بین قیمت پیشنهادی و درخواستی در لحظه، نرخ اسپرد را مشخص می‌کند. بنابراین اگر شما قصد باز کردن پوزیشن فروش در یک بروکر را داشته باشید، قیمت پیشنهادی مبنای معامله قرار می‌گیرد. برعکس اگر قصد باز کردن پوزیشن خرید را داشته باشید، قیمت درخواستی برای معامله لحاظ می‌شود. دقت داشته باشید که قیمت پیشنهادی و درخواستی در لحظه تغییر می‌کنند.
نکته مهم دیگر این است که محاسبه اسپرد در فارکس بر اساس «پیپ» (PIP) صورت می‌گیرد. پیپ کوچک‌ترین واحد اندازه‌گیری برای تغییر قیمت یک جفت ارز معاملاتی است.
اجازه دهید یک مثال از نحوه محاسبه اسپرد فارکس ذکر کنیم. فرض کنید قیمت پیشنهادی و درخواستی جفت ارز EUR/USD در یک بروکر به‌ترتیب 1.1200 و 1.1250 باشد.
اگر شما قصد باز کردن یک پوزیشن خرید را داشته باشید. در این حالت باید قیمت درخواستی یعنی 1.1250 دلار را برای خرید هر یورو بپردازید. برعکس اگر قصد باز کردن پوزیشن فروش را داشته باشید، به‌ازای فروش هر یورو معادل قیمت پیشنهادی یعنی 1.1200 دلار دریافت می‌کنید.
تفاوت اسپرد و کمیسیون چیست؟
در برخی از حساب‌های معاملاتی ممکن است اسپرد صفر منظور شود. در این حساب‌ها معمولا محل درآمد بروکر از دریافت کمیسیون به‌دست می‌آید. البته بعضا شاهد هستیم که در برخی از حساب‌های معاملاتی با خدمات ویژه، هم اسپرد و هم کمیسیون از معاملات دریافت می‌شود.
کمیسیون بهصورت درصدی از حجم معاملات محاسبه می‌شود. بروکرها معمولا نرخ کمیسیون را بهصورت ثابت در نظر می‌گیرند. بر خلاف اسپرد که با واحد پیپ محاسبه می‌شود، کمیسیون از بهصورت درصدی از مبلغ پرداختی یا دریافتی برای انجام معامله کسر می‌شود. این امکان وجود دارد که در یک بروکر بسته حجم معامله و نوع جفت ارز، نرخ کمیسیون‌های متفاوتی تعیین شوند.
منظور از واید اسپرد چیست؟
گاهی اوقات اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز معاملاتی بهصورت ناگهانی افزایش پیدا می‌کند. در این حالت اصطلاحا شاهد واید شدن اسپرد هستیم. حتما می‌پرسید که تاثیر واید شدن اسپرد چیست؟ این اتفاق به‌طور مستقیم سود معاملات شما را کاهش می‌دهد. چند دلیل کلیدی برای وقوع این اتفاق می‌توان ذکر کرد که عبارت‌اند از:
- کاهش نقدینگی در بازار
- افزایش نوسانات جفت ارزهای معاملاتی
- تغییر در نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی کشورها
- زمان انتشار اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی
شما باید به‌عنوان یک تریدر هوشیار، واید شدن اسپرد در جفت ارز معاملاتی را نشانه هشدار در نظر بگیرید. به‌عبارت دیگر بهتر است در چنین شرایطی دست به خرید و فروش نزنید تا ریسک معاملات را به‌حداقل برسانید.
اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر 4 و 5
امکان مشاهده اسپرد در متاتریدر با استفاده از اندیکاتور اختصاصی وجود دارد. برای این منظور باید اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر 4 یا 5 را دانلود کرده و روی متاتریدر پلتفرم خود نصب کنید. با کلیک روی لینک زیر می‌توانید اندیکاتور اسپرد را دانلود کنید.
برای این منظور کافیست ابتدا فایل اندیکاتور را کپی کنید. سپس وارد محیط نرم افزار متاتریدر شوید. از منوی File، گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید. در پنجره باز شده پوشه MQL4 را انتخاب و سپس پوشه Indicators را باز کنید. در این پوشه کلیک راست کرده و با انتخاب گزینه Paste، اندیکاتور اسپرد را به جمع اندیکاتورهای متاتریدر اضافه کنید.
کافیست به صفحه اصلی متاتریدر بروید و یکبار آن را Refresh کنید. در ادامه اندیکاتور اسپرد به بخش اندیکاتورهای نرم افزار اضافه شده و قابل اجرا است.
به‌کمک این اندیکاتور می‌توانید در هر لحظه نرخ اسپرد را روی نمودار جفت ارز معاملاتی مشاهده کنید. به‌این ترتیب می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن واید شدن اسپرد را تشخیص داده و برای جلوگیری از ضرر و زیان تصمیمات لازم را بگیرید.
اسپرد ITB چقدر است؟
بروکر آی‌تی‌بی (ITB) را باید به‌عنوان کم اسپردترین بروکر فارکس برای ایرانیان معرفی کنیم. این بروکر در مقایسه با سایر کارگزاری‌های فارکس، حساب‌های معاملاتی با اسپرد بسیار کم ارائه می‌کند.
در حال حاضر سه نوع حساب معاملاتی در بروکر آی‌تی‌بی وجود دارند. خبری از دریافت کمیسیون در هیچ یک از این حساب‌ها نیست. در جدول زیر می‌توانید نرخ اسپرد و همچنین سایر اطلاعات مهم درباره حساب‌های معاملاتی این بروکر را مشاهده کنید.
| نام حساب معاملاتی | ای‌سی‌ان (ECN) | استاندارد (Standard) | نانو (Nano) |
|---|---|---|---|
| حداقل شارژ اولیه (دلار) | 50 | 30 | 10 |
| اسپرد | شناور از صفر | شناور / ثابت | شناور |
| حداکثر اهرم معاملاتی | 500 | 400 | 300 |
| نمادهای معاملاتی | جفت ارزهای معاملاتی، ارز دیجیتال، فلزات، سهام، انرژی، شاخص‌ها | جفت ارزهای معاملاتی، ارز دیجیتال، فلزات، شاخص‌ها | جفت ارزهای معاملاتی، فلزات |
| کمترین حجم سفارش (لات) | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| سواپ | بله | خیر | خیر |
| حداکثر تعداد سفارش باز | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| حداکثر حجم یک نماد (لات) | 100 | 100 | 50 |
| حداکثر حجم یک سفارش (لات) | 10 | 10 | 5 |
| مقدار استاپ اوت (درصد) | 20 | 2 | 30 |
| پلتفرم معاملاتی | متاتریدر 5 | متاتریدر 5 | متاتریدر 5 |
| کمیسیون | ندارد | ندارد | ندارد |
| ارز پایه حساب | دلار آمریکا | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
| نحوه اجرای سفارش | فوری | فوری | فوری |
| قیمت‌گذاری | تا 5 رقم اعشار | تا 5 رقم اعشار | تا 5 رقم اعشار |
کلام پایانی
در این مقاله بررسی کردیم که اسپرد چیست و چگونه محاسبه می‌شود. دقت داشته باشید که نرخ اسپرد در فارکس بهصورت مستقیم روی میزان سود معاملات شما تاثیرگذار است؛ بنابراین در انتخاب بروکر حتما به این موضوع توجه داشته باشید.
آی‌تی‌بی (ITBFX) به‌عنوان یک بروکر با اسپرد صفر در بعضی از جفت ارزهای اصلی و پرطرفدار، بهترین گزینه پیش روی تریدرهای ایرانی است.
اختلاف قیمت بین خرید و فروش یک جفت ارز معاملاتی تحت عنوان اسپرد شناخته می‌شود.
هر زمان اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز بهصورت ناگهانی افزایش یابد، اصطلاحا اسپرد واید شده است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.