مهمترین نکتهای که تریدرها در انتخاب بروکر فارکس مد نظر قرار میدهند، میزان اسپرد (Spread) نمادهای معاملاتی گوناگون است. از آن گذشته، اسپرد در فارکس اصلیترین تفاوت بین حسابهای معاملاتی مختلف یک بروکر را رقم میزند. بههمین دلیل، مفهوم کلیدی است که باید بهخوبی با همه جوانب آن آشنایی داشته باشید.
اسپرد فارکس، بخش مهمی از هزینههای تریدرها را در بر میگیرد. همین موضوع باعث میشود که معاملهگران همواره در جستجوی کم اسپردترین بروکر باشند. اگر کنجکاو هستید که اسپرد چیست و نحوه محاسبه آن بهچه صورت است، این مطلب را تا پایان دنبال کنید.
اسپرد (Spread) چیست؟
یک بروکر، شما را بهنقدینگی بازار فارکس متصل میکند. در حساب ECN در فارکس، تریدر مستقیم بهنقدینگی هسته مرکزی بازار که توسط بانکها و سازمانهای مالی بزرگ تامین میشوند، متصل میگردد. در برخی دیگر از حسابهای معاملاتی هم بروکر در نقش تامین کننده نقدینگی یا مارکت میکر (Market Maker) ظاهر میشود. بهاینترتیب، تریدر بهنقدینگی میز معاملاتی بروکر متصل میشود.
در هر حال، بروکر بهمنظور ارائه خدمات بهتریدرها، کارمزد دریافت میکند. این کارمزد بعضا بهصورت اختلاف بین قیمت لحظهای خرید و فروش نمادهای معاملاتی دریافت میشود که در اصطلاح بهآن اسپرد فارکس میگویند.
جفت ارز یورو دلار را در نظر بگیرید؛ فرض کنید قیمت خرید (ASK) این جفت ارز در حال حاضر برابر با 1.2000 است. همچنین قیمت فروش (BID) آن نیز در همان لحظه برابر با 1.9998 است. بنابراین اسپرد این جفت ارز برابر با 0.0002 است.
نحوه محاسبه اسپرد در فارکس
در این قسمت به بررسی نحوه محاسبه اسپرد در فارکس میپردازیم. مظنهها در یک بروکر فارکس بر اساس قیمت پیشنهادی (Bid) و درخواستی (Ask) مشخص میشوند. بهزبان ساده، وقتی سفارش خرید ثبت میکنید، بروکر با قیمت ASK معامله را انجام میدهد. برعکس، هنگام ثبت سفارش فروش، بروکر با قیمت BID معامله را نهایی میکند. بدیهی است که همواره قیمت ASK ازBID بالاتر است.
اختلاف بین قیمت پیشنهادی و درخواستی در لحظه، نرخ اسپرد را مشخص میکند. نکته مهم دیگر این است که محاسبه اسپرد در فارکس بر اساس «پیپ» (PIP) صورت میگیرد. پیپ کوچکترین واحد اندازهگیری برای تغییر قیمت یک جفت ارز معاملاتی است.
بار دیگر مثال فوق را در نظر بگیرید؛ میزان اسپرد برابر با 2 پیپ است. فرض کنید قصد باز کردن پوزیشن معاملاتی با حجم 001000 دلار (1 لات) در جفت ارز EUR/USD دارید. در این حالت، هزینه اسپرد شما از ضرب کردن عدد 0.0002 در 100000 بهدست میآید و برابر با 20 دلار میشود.
انواع اسپرد در فارکس
بروکرهای فارکس معمولا حسابهای معاملاتی متنوعی در اختیار تریدرها قرار میدهند. شما باید برای معامله در هر بروکر، ابتدا حساب معاملاتی مد نظر خود را انتخاب کنید. یکی از تفاوتهای حسابهای معاملاتی در بروکرها، نحوه محاسبه اسپرد است. بر این اساس انواع اسپرد فارکس به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
- اسپرد ثابت (Fixed Spread)
همانطور که از نام اسپرد ثابت بر میآید، نرخ اسپرد در معاملات همواره یکسان و بدون تغییر باقی میماند. اگر بهتازگی فعالیت خود را در بازار آغاز کردهاید، بهتر است بهسراغ حسابهای معاملاتی با اسپرد ثابت بروید.
این حسابها معمولا با نام اسپرد ثابت یا Fixed شناخته میشوند. در این حسابها، اختلاف قیمت بین خرید و فروش هر جفت ارز معاملاتی در بازار ثابت میماند. بههمین دلیل مدیریت ریسک در فارکس برای شما آسانتر میشود.
- اسپرد شناور یا متغیر (Variable Spread)
در برخی دیگر از حسابهای معاملاتی بروکرها، اسپرد بهصورت شناور یا متغیر تعریف میشود. بهاین معنی که نرخ اسپرد برای معاملات در گذر زمان ممکن است دستخوش تغییر شود. حسابهای استاندارد (Standard) و ای سی ان (ECN) معمولا دارای اسپرد شناور هستند.
عوامل موثر بر نرخ اسپرد شناور چیست؟
اما عوامل موثر بر نرخ اسپرد شناور چیست؟ در پاسخ باید به یک نکته مهم اشاره کنیم. افزایش یا کاهش نقدینگی در بازار عامل اصلی تاثیرگذار در تغییر اسپرد نمادهای مختلف فارکس است. رویهمرفته، هرچه میزان نقدینگی در بازار افزایش پیدا کند، نرخ اسپرد کاهش مییابد. بههمین دلیل است که معمولا اسپرد یک جفت ارز اگزوتیک در مقایسه با جفت ارزهای اصلی فارکس بیشتر است.
علاوه بر آن، میزان نقدینگی در زمانهای مختلف مانند انتشار اخبار و دادههای اقتصادی و همچنین پایان سشنهای معاملاتی فارکس دستخوش تغییر میشود. جلوتر بیشتر درباره این موضوع توضیح میدهیم.
تفاوت اسپرد و کمیسیون چیست؟
بد نیست که در اینجا اشارهای به فرق اسپرد و کمیسیون داشته باشیم. در برخی از حسابهای معاملاتی ممکن است اسپرد صفر منظور شود. در این حسابها معمولا محل درآمد بروکر از دریافت کمیسیون بهدست میآید. البته بعضا شاهد هستیم که در برخی از حسابهای معاملاتی با خدمات ویژه، هم اسپرد و هم کمیسیون از معاملات دریافت میشود.
کمیسیون در فارکس بهصورت مقدار مشخصی از حجم معاملات محاسبه میشود. بروکرها معمولا نرخ کمیسیون را بهصورت ثابت در نظر میگیرند. مثلا بهازای هر لات از یک جفت ارز معاملاتی، مقدار مشخصی مانند 5 دلار از هر دو طرف معامله دریافت میشود؛ بنابراین باید توجه داشته باشید که کمیسیون هیچ ارتباطی بهاسپرد ندارد.
منظور از واید اسپرد چیست؟
گاهی اوقات اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز معاملاتی بهصورت ناگهانی افزایش پیدا میکند و اسپردها روند صعودی بهخود میگیرند. در این حالت اصطلاحا شاهد واید شدن اسپرد هستیم. حتما میپرسید که تاثیر واید شدن اسپرد چیست؟ این اتفاق هزینه معاملات شما را افزایش میدهد.
معمولا در شرایطی که نقدینگی بازار کاهش پیدا میکند، شاهد واید شدن اسپرد خواهیم بود. این اتفاق در زمان انتشار اخبار و دادههای اقتصادی خیلی رایج است. بههمین دلیل لازم است که حتما سایت Forex Factory را دنبال کنید. همچنین در زمان پایان سشنهای معاملاتی فارکس نیز معمولا اسپردها افزایش مییابند.
شما باید بهعنوان یک تریدر هوشیار، واید شدن اسپرد در جفت ارز معاملاتی را نشانه هشدار در نظر بگیرید. اگر بهتازگی وارد بازار فارکس شدید، در چنین شرایطی دست به خرید و فروش نزنید تا ریسک معاملات را بهحداقل برسانید.
اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر 4 و 5
امکان مشاهده اسپرد در متاتریدر 5 با استفاده از اندیکاتور اختصاصی وجود دارد. برای این منظور باید اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر 5 را دانلود کرده و روی متاتریدر پلتفرم خود نصب کنید.
برای این منظور کافیست ابتدا فایل اندیکاتور را کپی کنید. سپس وارد محیط نرم افزار متاتریدر شوید. از منوی File، گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید. در پنجره باز شده پوشه MQL4 را انتخاب و سپس پوشه Indicators را باز کنید. در این پوشه کلیک راست کرده و با انتخاب گزینه Paste، اندیکاتور اسپرد را به جمع اندیکاتورهای متاتریدر اضافه کنید.
کافیست به صفحه اصلی متاتریدر بروید و یکبار آن را Refresh کنید. در ادامه اندیکاتور اسپرد به بخش اندیکاتورهای نرم افزار اضافه شده و قابل اجرا است.
بهکمک این اندیکاتور میتوانید در هر لحظه نرخ اسپرد را روی نمودار جفت ارز معاملاتی مشاهده کنید. بهاین ترتیب میتوانید در سریعترین زمان ممکن واید شدن اسپرد را تشخیص داده و برای جلوگیری از ضرر و زیان تصمیمات لازم را بگیرید.
اسپرد ITB چقدر است؟
بروکر آیتیبی (ITB) را باید بهعنوان کم اسپردترین بروکر فارکس برای ایرانیان معرفی کنیم. این بروکر در مقایسه با سایر کارگزاریهای فارکس، حسابهای معاملاتی با اسپرد بسیار کم ارائه میکند.
در حال حاضر سه نوع حساب معاملاتی در بروکر آیتیبی وجود دارند. در جدول زیر میتوانید نرخ اسپرد، کمیسیون و همچنین سایر اطلاعات مهم درباره حسابهای معاملاتی این بروکر را مشاهده کنید.
نام حساب معاملاتی | ایسیان (ECN) | استاندارد (Standard) | نانو (Nano) |
حداقل شارژ اولیه (دلار) | 100 | 50 | 1 |
اسپرد | شناور از صفر | شناور از 2 پیپ | شناور از 1.5 پیپ |
حداکثر اهرم معاملاتی | 500 | 500 | 200 |
حداقل حجم معاملات (لات) | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
سواپ | بله | بله (قابل تبدیل به حساب اسلامی) | بله |
حداکثر تعداد سفارش باز | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
حداکثر حجم یک نماد (لات) | 100 | 100 | 50 |
حداکثر حجم سفارشات | 10 | 10 | 5 |
مقدار استاپ اوت (درصد) | 30 | 20 | 20 |
پلتفرم معاملاتی | متاتریدر 5 | متاتریدر 5 | متاتریدر 5 |
کمیسیون | 4 دلار در هر لات | ندارد | ندارد |
ارز پایه حساب | دلار آمریکا | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
نحوه اجرای سفارش | فوری | فوری | فوری |
قیمتگذاری | تا 5 رقم اعشار | تا 5 رقم اعشار | تا 5 رقم اعشار |
کلام پایانی
در این مقاله بررسی کردیم که اسپرد چیست و چگونه محاسبه میشود. دقت داشته باشید که نرخ اسپرد در فارکس بهصورت مستقیم روی میزان سود معاملات شما تاثیرگذار است؛ بنابراین در انتخاب بروکر حتما به این موضوع توجه داشته باشید. آیتیبی (ITBFX) بهعنوان کم اسپردترین بروکر، بهترین گزینه پیش روی تریدرهای ایرانی است.
اختلاف قیمت بین خرید و فروش یک جفت ارز معاملاتی تحت عنوان اسپرد شناخته میشود.
هر زمان اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز بهصورت ناگهانی افزایش یابد، اصطلاحا اسپرد واید شده است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.