در پیچیدگی‌های بازارهای مالی (Financial Markets)، تحلیل عمیق و دقیق درباره‌ی نمودارهای قیمتی و استفاده از الگوهای معاملاتی میتواند به معاملهگران کمک کند تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شوند و پتانسیل سود خود را افزایش دهند. در این میان، یکی از الگوهای پر استفاده برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی، الگوی پرچم است.
این الگو، میتواند در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل شود و به معاملهگران در تعیین نقاط ورود و خروج مناسب از بازار کمک میکند. با داشتن دانش لازم در مورد عواملی مانند طول میله پرچم، نحوه شکلگیری بدنه پرچم و اصلاح قیمت در الگو، معاملهگران می‌توانند به کیفیت و اعتبار الگوی پرچم کمک کنند.
این الگو نیز مانند سایر الگوهای قیمتی، نیاز به بررسی دقیق دارد تا از صحت نتایج حاصل از آن، اطمینان کسب شود. در این مقاله قصد داریم به مفهوم الگوی پرچم و نحوه معامله با انواع آن بپردازیم؛ با آی تی بی همراه باشید.
الگوی پرچم (Flag Pattern) چیست؟
یکی از الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، الگوی پرچم است. این الگو، معمولا پس از حرکات شدید قیمت در بالا یا پایین رخ می‌دهد و در ادامه آن، یک دوره تثبیت مستطیلی یا مثلثی را شکل می‌سازد.
فاز تثبیت قیمت، با یک سری نوسانات در محدوده‌ای مشخص تعیین میشود که بدنهی الگوی پرچم را تشکیل می‌دهد. بدنه پرچم، معمولا از دو خط روند تشکیل شده است که سقف و کف قیمت را در محدوده‌ای به هم متصل می‌کنند و شکل بدنه پرچم را تشکیل میدهند.
معاملهگران اغلب بدنه الگوی پرچم را به عنوان یک توقف موقت قیمت در روند بازار، قبل از شروع مجدد آن در جهت حرکت اولیه در نظر می‌گیرند و می‌توانند با استفاده از الگوی پرچم، به شناسایی فرصت‌های معاملاتی در انواع بازارهای مالی بپردازند. شکلگیری این الگو نشان می‌دهد که احتمالا بازار پس از تکمیل مرحله تثبیت قیمتی، روند قبلی خود را با همان شدت ادامه خواهد داد.
معاملهگران برای استفاده از الگوی پرچم، به دنبال شکست خط روند در محدوده تثبیت قیمتی در بدنه این الگو هستند. این موضوع بدان معناست که اگر در الگوی پرچم صعودی، خط روند بالا شکسته شود، سیگنال صعودی برای معاملهگران صادر خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر در الگوی پرچم نزولی، خط روند پایین شکسته شود، سیگنال نزولی در نظر گرفته میشود. همچنین، معاملهگران برای بالا بردن اعتبار الگوی پرچم، از ابزارهای معاملاتی دیگر مانند اندیکاتورهای RSI و MACD استفاده می‌کنند.
اجزای تشکیل دهنده‌ی الگوی پرچم (Flag Pattern)
اجزای الگوی پرچم شامل میله و بدنه پرچم میشود که میله پرچم نشان دهنده‌ی حرکت پرشتاب اولیه قیمت بوده و بدنه پرچم، نشان‌دهنده‌ی دوره تثبیت قیمت است.
هنگام تجزیه و تحلیل الگوی پرچم، اولین مولفه‌ای که باید در نظر گرفته شود، میله پرچم است که حرکت اولیه قیمت را نشان می‌دهد. این حرکت باید قوی و پرشتاب باشد و میتواند در دو جهت صعودی یا نزولی تشکیل شود.
دلیل ایجاد این حرکت قیمتی قوی و پرشتاب را میتوان به رویدادهای خبری یا تغییرات در احساسات معاملهگران بازار نسبت داد و خریداران یا فروشندگان کنترل بازار را به‌دست گرفته‌اند.
هنگامی که میله پرچم تشکیل شد، قیمت وارد مرحله تثبیت میشود و بدنهی پرچم را ایجاد میکند. در این دوره، قیمت خطوط روندی خود را تشکیل می‌دهد که میتواند به صورت محدوده‌ای مثلثی یا مستطیلی باشد.
مرحله تثبیت نشان دهنده‌ی یک توقف موقت در بازار است؛ زیرا نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان قدرت کافی را برای کاهش یا افزایش قیمت ندارند.
انواع الگوی پرچم (Types Flag Pattern)
به طور کلی الگوهای پرچم به دو دسته‌ی الگوی پرچم صعودی و نزولی تقسیم میشود. الگوی پرچم ممکن است به دو شکل الگوی پرچم سه گوش و الگوی پرچم مستطیل خود را نشان دهد، اما در عملکرد و نحوه معامله با آن، تفاوتی ندارند.
همانطور که از دسته‌بندی الگوهای پرچم مشخص است، معاملهگران از پرچم صعودی برای ایجاد پوزیشن لانگ (Long Position) و از پرچم نزولی برای ایجاد پوزیشن شورت (Short Position) استفاده می‌کنند.
نحوه‌ی معامله با الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag Pattern)
برای معامله الگوی پرچم صعودی، معامله‌گر باید چندین مرحله را طی کند که بتواند به درستی از این الگو استفاده کند. در ادامه، به مراحل نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی می‌پردازیم.
- پیدا کردن روند غالب
برای شناسایی میله پرچم، ابتدا در بازههای زمانی بلندمدت به دنبال یک روند صعودی قوی باشید و مطمئن شوید که روند در نوسان قرار ندارد. این موضوع، به پیدا کردن صحیح میله‌ی پرچم، کمک بسزایی میکند.
شما می‌توانید از تایم‌فریم‌های بلندمدت مانند تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی برای تایید روند قوی و از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت مانند یک ساعته و ۳۰ دقیقه برای تایید درستی عملکرد روند قیمتی استفاده کنید.
- تعیین بدنه پرچم
مرحله بعدی، شناسایی بدنه پرچم است که با دوره تثبیت قیمت مشخص میشود. در این مرحله، باید خط روند بالایی و پایینی را رسم کنید تا شکل کلی بدنه پرچم را به دست آورید.
بدنهی پرچم در اینجا میتواند به صورت مثلثی یا سه گوش و مستطیلی باشد. الگوی پرچم سه گوش صعودی دارای دو خط روند است که در انتها، یکدیگر را قطع می‌کنند. از سوی دیگر، الگوی پرچم مستطیل صعودی، دارای دو خط روند اغلب موازی به هم است.
در زمان تشکیل بدنه پرچم، معاملهگران باتجربه، بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ، سفارشات خود را بسته و منتظر شکسته شدن خط روند بالایی این الگو می‌شوند. این موضوع، باعث توقف قیمت در روند صعودی میشود و بدنه پرچم را تشکیل می‌دهد.
پس از آن، اگر قیمت بتواند خط روند بالایی خود را بشکند و روی آن پولبک (Pullback) کند، معاملهگران می‌توانند سفارشات خرید خود را ایجاد کنند.
- تعیین حد ضرر
برای تعیین حد سود (Take Profit) الگوی پرچم صعودی، باید نقطه شکست خط روند بالایی بدنه پرچم را پیدا کنید و به اندازه ارتفاع میله پرچم، از آن بالا بروید. سطح به دست آمده در واقع همان حد سود شماست.
به عنوان مثال، اگر قیمت در بخش میله پرچم ۱۰ درصد افزایش یابد، شما باید حد سود خود را ۱۰ درصد بالاتر از نقطه شکست خط روند بالایی قرار دهید.
- تعیین هدف قیمتی
برای تعیین حد سود (Take Profit) الگوی پرچم صعودی، باید نقطه شکست خط روند بالایی بدنه پرچم را پیدا کنید و به اندازه ارتفاع میله پرچم، از آن بالا بروید. سطح به دست آمده در واقع همان حد سود شماست.
به عنوان مثال، اگر قیمت در بخش میله پرچم ۱۰ درصد افزایش یابد، شما باید حد سود خود را ۱۰ درصد بالاتر از نقطه شکست خط روند بالایی قرار دهید.
نحوه‌ی معامله با الگوی پرچم برعکس یا نزولی (Bearish Flag Pattern)
نحوه معامله با الگوی پرچم معکوس یا نزولی یا برعکس، مشابه الگوی پرچم صعودی است، تنها کافیست تمام مراحل ارائه شده در بخش بالا را برعکس انجام دهید. در این الگو، نیز باید میله پرچم را شناسایی کرده، پرچم را ترسیم کنید و منتظر شکست قیمت باشید.
همچنین، شما می‌توانید نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی را در بخش زیر بررسی کنید.
- شناسایی روند
همانطور که در بخش نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی بیان کردیم، برای تشخیص الگوی پرچم، از تایم‌فریم‌های بلندمدت کمک بگیرد. در اینجا، شما باید با استفاده از تایم‌های بلند مدت، میله پرچم نزولی را پیدا کرده و از تایم‌فریم‌های کوتاه جهت تایید آن استفاده کنید.
- تعیین بدنه پرچم
برای رسم بدنهی الگوی پرچم نزولی، شما باید خط روند بالایی و پایینی این الگو را نسبت به نوسانات قیمت، مشخص کنید. دقت داشته باشد که در اکثر مواقع، بدنهی الگوی پرچم نزولی به سمت بالا حرکت میکند.
زمانی که خط روند پایینی این الگو شکسته شد، سفارش فروش خود را بر روی نواحی پولبک در خط روند ایجاد کنید.
- تعیین نقطه خروج
شما می‌توانید حد ضرر خود را در الگوی پرچم نزولی، بالای خط روند بالایی قرار دهید. انجام این عمل، باعث جلوگیری از ضررهای سنگین میشود.
- تعیین حد سود
برای مشخص کردن حد سود در الگوی پرچم نزولی، شما نیز می‌توانید مانند الگوی پرچم صعودی، ارتفاع خط میله پرچم را اندازه گرفته و آن را از نقطه شکست خط روند پایینی به سمت پایین انتقال دهید.
پولبک (Pullback) چیست؟
اصطلاح پولبک، به اصلاح موقت قیمت یک دارایی پس از یک حرکت قابل توجه در یک جهت مانند شکست خط روندها اشاره دارد. پدیده پولبک، اتفاقی رایج در بازارهای مالی است و اغلب به عنوان بخشی طبیعی در حرکات قیمت دیده میشود.
پولبک‌ها می‌توانند در بازههای زمانی مختلف، از نمودارهای روزانه گرفته تا روندهای بلندمدت اتفاق بیفتند و در تمامی دارایی‌ها، مانند جفت‌ارزها (Currency pair)، سهام، ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency) و کامودیتی‌ها (Commodity) مشاهده می‌شوند.
معاملهگران از پولبک به عنوان فرصتی برای ورود یا اضافه کردن وجه به سفارشات خود استفاده می‌کنند. این موضوع، به این دلیل است که پولبک‌ها می‌توانند فرصتی برای خرید یا فروش دارایی‌ها با ریسک کمتر و سود بهتر را ارائه دهند.
به عنوان مثال، در عکس زیر اگر قیمت بتواند خط روندی که در بالای آن شکل گرفته است را بشکند و از خط روند فاصله بگیرد. به محدوده‌ای که قیمت بعد از شکست خط روند به روی آن باز می‌گردد، پولبک می‌گویند.
حجم معاملات چه تاثیری بر الگوی پرچم (Flag Pattern) دارد؟
حجم معاملات عامل مهمی برای سنجش اعتبار الگوی پرچم است و به طور قابل توجهی بر این الگو تاثیر می‌گذارد. این حجم، در شکلگیری میله و بدنه پرچم بسیار مهم است. در بخش زیر، می‌خواهیم نقش حجم معاملات را در میله و بدنه پرچم بررسی کنیم.
- نقش حجم در میله پرچم
حجم معاملات بالا در مرحله‌ی تشکیل میله‌ی پرچم، نشان‌دهنده فشار قوی خرید یا فروش است که به اعتبار این الگو کمک میکند. حجم بالا، نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از فعالان بازار در حرکت قیمت شرکت داشتند.
از سوی دیگر، حجم کم در این مرحله میتواند اعتبار این الگو را تضعیف کند، زیرا ممکن است نشان دهنده‌ی عدم علاقه یا مشارکت معاملهگران باشد. بنابراین، حجم معاملات بالا در تشکیل میله پرچم بسیار مهم است.
- نقش حجم در بدنه پرچم
در طول دوره تثبیت یا تشکیل بدنه پرچم، حجم معاملات نقش مهمی در تعیین شدت خروج قیمت از این الگو ایفا میکند. حجم زیاد در شکلگیری بدنه پرچم، نشان‌دهنده ادامه قیمت به همان میزان روند قبلی است.
جمع‌بندی
در این مقاله، انواع الگوهای پرچم و نحوه معامله با آنها را بررسی کردیم. این الگو، جزء الگویهای ادامه‌‌دهنده بشمار می‌رود و دارای دو بخش میله و بدنه است. میله پرچم، معمولا پس از حرکت قوی قیمت به سمت بالا یا پایین رخ می‌دهد و در ادامه آن، بدنه پرچم با یک سری نوسانات قیمتی در یک محدوده خاص مشخص میشود.
بدنه این الگو، از دو خط روند تشکیل میشود که سقف و کف قیمت را در محدوده‌ای به هم متصل میکند. الگوی پرچم میتواند در دو شکل مستطیلی و مثلثی تشکیل شود و در هر دو روند صعودی و نزولی قابل استفاده است.
معاملهگران می‌توانند از الگوی پرچم، برای شناسایی فرصت‌های ورود یا خروج از معاملات و همچنین مدیریت ریسک استفاده کنند. نظر شما درباره‌ی الگوی پرچم چیست؟ آیا از این الگو در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ نظرات و تجارب خود را با ITB و دیگر معاملهگران در بخش دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.
بدنه پرچم، نشان دهنده یک توقف موقت در بازار است، جایی که خریداران و فروشندگان قدرت خاصی ندارند و به دنبال خارج شدن قیمت از این بدنه هستند.
معاملهگران اغلب حد ضرر خود در الگوی پرچم صعودی زیر خط روند پایینی بدنه پرچم قرار میدهند.
الگوی پرچم به دلیل آنکه بعد از شکلگیری، ادامهی روند قبلی خود را دنبال میکند، در دسته الگویهای ادامه دهنده قرار میگیرد.
الگوهای پرچم به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم میشود و شکل آنها میتواند بر اساس بدنه مثلثی یا مستطیلی شکل، متفاوت باشد.
الگوی پرچم قابلیت استفاده در تمامی بازارهای مالی مانند بازار فارکس (Forex)، ارزهای دیجیتال و غیره را دارد.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.