ابزار فیبوناچی اصلاحی نوعی اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال روند قیمت در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال است. این ابزار با استفاده از فرمول دنباله فیبوناچی، سطوح مهم تغییرات قیمت را مشخص می‌کند. در این مقاله، ابزار فیبوناچی اصلاحی را آموزش می‌دهیم. با ما همراه باشید تا هرچه در مورد فیبوناچی اصلاحی لازم است را یاد بگیرید.
فیبوناچی اصلاحی چیست؟
فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) یک ابزار تحلیلی است که معامله‌گران و تریدرها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال و بررسی نقاط کلیدی تغییرات قیمت از آن استفاده می‌کنند. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی ساخته شده و اسم اندیکاتور فیبوناچی بر همین اساس انتخاب شده است.
احتمالا برای شما سوال شده است که دنباله فیبوناچی چیست؛ رشته‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند.
فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement، خطوط افقی حمایت، مقاومت یا پولبک است که روند قیمت با برخورد به هرکدام از این سطوح، امکان معکوس شدن دارد. این سطوح در موج‌های صعودی نشانگر حمایت‌های بازار و در موج‌های نزولی نشانگر مقاومت‌های بازار است. در ادامه به بررسی سطوح این ابزار تکنیکال می‌پردازیم.
سطوح فیبوناچی اصلاحی؛ بررسی نقاط کلیدی تغییرات قیمت
سطوح فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement بر اساس نسبت‌های فیبوناچی تعیین شده و بهعنوان سطوح پشتیبان و مقاومت در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نسبت‌های فیبوناچی که به عنوان سطوح اصلاح مهم مورد استفاده هستند، عبارتند از:
- 23.6٪: این سطح به عنوان اولین سطح اصلاحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً بلافاصله بعد از اتمام حرکت اصلی قیمت مشخص میشود.
- 38.2٪: این سطح دومین سطح اصلاحی است که به عنوان پشتیبان یا مقاومت در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اغلب قیمت در این سطح اصلاح میشود و دوباره روند افزایشی را پیش می‌گیرد.
- 50٪: این سطح نسبتاً قوی است و بهعنوان نقطه مهم برای تصحیح بازار شناخته میشود.
- 61.8٪: این سطح بهعنوان یک سطح اصلاحی قوی محسوب میشود و معمولاً قبل از ادامه حرکت اصلی، قیمت در این سطح توقف می‌کند.
- 78.6٪: این سطح اصلاحی اختیاری است و معمولاً بعد از انتهای حرکت اصلی قیمت به عنوان سطح اصلاح در نظر گرفته میشود.
در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی یا دستی روی نمودار قیمت نشان داده می‌شوند. باتوجه‌به محل قرارگیری قیمت نسبت به این سطوح، ممکن است تریدرها و سرمایه‌گذاران این سطوح را برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات یا به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند.
نحوه محاسبه و ترسیم سطوح فیبوناچی اصلاحی
برای محاسبه سطوح فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement باید بدانید که روند قیمت به‌صورت صعودی یا نزولی است. سپس دو نقطه کف و سقف روند را انتخاب کنید. در ادامه برای محاسبه سطوح فیبوناچی اصلاحی به‌صورتی دستی، مراحل زیر را دنبال کنید:
- تعیین نقطه شروع: ابتدا، نقطه شروع حرکت نمودار قیمت را تعیین کنید. معمولاً سقف و کف روند از یک حرکت صعودی یا نزولی بهعنوان نقطه شروع در نظر گرفته میشود.
- تعیین نقطه پایانی: سپس، نقطه پایانی حرکت نمودار قیمت را تعیین کنید. این نقطه معمولاً سقف و کف روند است که قیمت بعد از اصلاح در حرکت اصلی به آن می‌رسد.
- محاسبه سطوح فیبوناچی: با استفاده از نقاط شروع و پایانی می‌توانید سطوح فیبوناچی اصلاحی را محاسبه کنید. ابتدا، برداری از نقطه پایانی تا نقطه شروع رسم کنید و سپس سطوح فیبوناچی را با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی به دست آورید.
در ادامه نحوه محاسبه را مشاهده می‌کنید:
برای محاسبه سطح 23.6٪، ضریب 0.236 را با طول بردار (فاصله بین نقاط شروع و پایانی) ضرب کنید و از نقطه پایانی کم کنید. همچنین برای محاسبه سطح 38.2٪، ضریب 0.382 را در طول بردار ضرب و سپس از نقطه پایانی کم کنید. برای محاسبه سطوح دیگر نیز باید همین روند را ادامه دهید.
نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو
مهم است بدانید که محاسبات سطوح فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement معمولاً به صورت خودکار توسط نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال انجام میشود و با استفاده از این ابزارها می‌توانید سطوح را به‌راحتی روی نمودار قیمت مشاهده کنید. در ادامه نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو را به شما می‌گوییم که با تنظیمات فیبوناچی اصلاحی در فارکس فرقی ندارد.
تریدینگ ویو (tradingview) یکی از پلتفرم‌های محبوب رسم نمودار برای انواع دارایی‌ها از جمله بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. در این پلتفرم ابزار رسم سطوح اصلاحی فیبوناچی به دو حالت دستی تحت عنوان «Fib Retracement» و خودکار به‌نام «Auto Fib Retracement» قابل اجرا است. برای رسم فیبوناچی اصلاحی، ابتدا روند صعودی یا نزولی بازار را مشخص کنید.
سپس از نوار ابزار سمت چپ، گزینه سوم که تحت عنوان «Gann and Fibonacci Tools» نشان داده میشود، کلیک کنید. سپس گزینه اول یعنی «Fib Retracement» را انتخاب کنید. در نهایت، نقاط بالا (سقف) و پایین (کف) قیمت را به هم وصل کنید. در روند صعودی باید نقطه کف به نقطه سقف را برای رسم سطوح فیبوناچی به‌هم وصل کنید. کف موج نشان‌دهنده اصلاح ۱۰۰ درصدی و اوج هم شان‌دهنده اصلاح صفر درصدی قیمت خواهد بود.
اعداد طلایی فیبوناچی؛ تعیین‌کننده تصمیمات مهم معامله‌گران
ابزار فیبوناچی بر پایه دنباله فیبوناچی است که قیمت به این خطوط واکنش نشون می‌دهد. به‌همین‌دلیل فیبوناچی اصلاحی بهعنوان تعیین‌کننده محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعداد طلایی ابزار فیبوناچی 0.618 و 0.786 است که در بیشتر موارد، قیمت در روندهای صعودی و نزولی به این سطوح واکنش نشان می‌دهد. از این‌رو، بسیاری از معامله‌گران تصمیم‌های مهم ورورد و خروج خود را در این سطوح طلایی اتخاذ می‌کنند.
استفاده از فیبوناچی اکستنشن؛ برای تایید یا رد تحلیل فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اصلاحی به‌تنهایی ابزاری مؤثر است؛ اما همانند سایر ابزارها بهتر است برای اطمینان از سیگنال و تصمیم خود از ابزارهای دیگری در کنار آن استفاده کنید. استفاده ترکیبی از فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن می‌تواند یکی از بهترین ترکیب‌ها برای تحلیل تکنیکال باشد. ابزار فیبوناچی اکسپنشن با تعیین میزان مسافتی که روند فعلی ممکن است طی کند، تحلیل شما را تایید یا رد می‌کند.
فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci extension) چیست؟
فیبوناچی اکستنشن برای سنجش سطوح احتمالی مهم و خارج از محدوده فعلی استفاده میشود. از این‌رو، سطوح فیبوناچی اکستنشن بهعنوان اهداف احتمالی معاملات در نظر گرفته می‌شوند. سطوح اول اکستنشن ۱۳۸/۶٪، ۱۵۰٪ و ۱۶۱/۸٪ و به دنبال آن ۲۶۱/۸٪ و ۴۲۳/۶٪ هستند.
هر تریدر با توجه به میزان ریسک خود ممکن است سطح اکستنشن متفاوتی را بهعنوان هدف انتخاب کند. در نهایت باید گفت، سطوح فیبوناچی اکستنشن محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند که حرکت بعدی قیمت ممکن است به آنجا ختم شود.
بررسی مزایا و معایب فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اصلاحی بهعنوان یک اندیکاتور تکنیکال در کنار مزایا، معایبی نیز دارد. از آنجایی که رسم فیبوناچی اصلاحی بر اساس نظر شخص است، تریدر با یک اشتباه در انتخاب نقاط ممکن است ضرر کند. معامله‌گرانی که از فیبوناچی اصلاحی سود می‌برند، این ابزار را موثر می‌دانند؛ از طرفی دیگر، تریدرهایی که معاملات آن‌ها با استفاده از این ابزار ناموفق میشود، این اندیکاتور تکنیکال از نظر آن‌ها غیرقابل اعتماد و بی‌دقت است.
در نهایت، پیشنهاد میشود برای تایید تحلیل خود در کنار ابزار فیبوناچی اصلاحی از ابزارهای دیگر نیز استفاده کنید. برای شروع ترید و استفاده از ابزارهای متنوع می‌توانید از بروکر آی تی بی استفاده کنید.
سطوح فیبوناچی به تریدرها اطلاعات مهمی دربارهٔ ساختار و روند بازارها ارائه می‌دهند. استفاده از سطوح فیبوناچی به تریدرها امکان می‌دهد تا نقاط ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند و سطوح پشتیبانی و مقاومت را نیز تعیین کنند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط مهم برای سفارشات توقف (stop orders)، سفارشات ورود (entry orders) و سفارشات خروج (exit orders) استفاده شوند.
فیبوناچی اصلاحی ابزار مؤثری، اما اگر معاملهگر آن را به اشتباه ترسیم کند، سطوح اشتباهی نمایش داده میشود. بهعنوان یکی از نکات فیبوناچی اصلاحی باید بدانید که بازار ارزهای دیجیتال نسبت بازار فارکس معمولا حجم معاملاتی کمی دارند. در نتیجه، سیگنالهای فیبوناچی اصلاحی در این بازارها چندان قابل اعتماد نخواهد بود؛ زیرا برای اینکه بتوانید از این ابزار استفاده کنید نیاز به حجم معامله قابل توجه و تغییرات اساسی قیمت در مدت زمان مناسبی دارید.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.